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Composition de PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - IE00BZ6SDZ85

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Composition
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PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
-20
0
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Obligations convertibles 42.35 % 1.08 %   vide
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Obligations 30.52 % 69.43 %   vide
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Liquidités 23.07 % 32.15 %   vide
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Actions 2.28 % 3.51 %   vide
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Autres 1.47 % -7.13 %   vide
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Actions préférentielles 0.31 % 0.96 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/04/2015
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Premières lignes
Nombre de titres 218



- Part actions 6



- Part obligataire 107



- Autres 105


Titre Part



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  PIMCO USD Short Mat Source ETF 9,23 %



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  Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 4,78 %



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  US 10 Year Note (CBT) June19 4,55 %



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  Banco Santander, S.A. 6.25% 3,90 %



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  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.75% 2,93 %



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  KBC Groupe SA 4.25% 2,12 %



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  Nationwide Building Society 1,99 %



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  HSBC Holdings plc 4.75% 1,92 %



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  Credit Agricole S.A. 7.5% 1,86 %



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  Santander UK Group Holdings plc 7.38% 1,85 %


Composition du fonds PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 27,05 %



Grandes 32,23 %



Moyennes 5,22 %



Petites 35,50 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 9,16



Cours / Actif net 0,66
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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Royaume Uni 50.81 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 38.24 % 0.00 %   vide
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Eur. hors zone Euro 6.07 % 0.00 %   vide
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Eurozone 4.87 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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Services financiers 100.00 % 0.00 %   vide
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PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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10
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30
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1 à 3 ans 13.09 % 20.57 %  
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3 à 5 ans 37.89 % 15.84 %  
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5 à 7 ans 15.20 % 16.05 %  
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7 à 10 ans 25.65 % 15.63 %  
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10 à 15 ans 5.43 % 5.57 %  
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15 à 20 ans 1.24 % 1.93 %  
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20 à 30 ans 0.73 % 9.57 %  
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30 ans et plus 0.76 % 14.84 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/04/2015
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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0% 0.58 % 1.75 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.03 % 25.40 %  
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1.0 % à 1.5 % 1.65 % 4.74 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.02 % 3.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.91 % 3.87 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.77 % 6.50 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.73 % 2.35 %  
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3.5 % à 4.0 % 8.62 % 2.77 %  
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4.0 % à 4.5 % 6.19 % 2.71 %  
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4.5 % à 5.0 % 6.35 % 4.77 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.82 % 3.24 %  
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5.5 % à 6.0 % 1.39 % 5.24 %  
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6.0 % à 6.5 % 13.16 % 10.60 %  
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6.5 % à 7.0 % 10.34 % 6.65 %  
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7.0 % à 7.5 % 11.03 % 6.55 %  
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7.5 % à 8.0 % 6.59 % 1.61 %  
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8.0 % à 8.5 % 11.95 % 3.79 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.35 % 1.03 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.37 % 0.52 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.81 % 0.13 %  
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Plus de 10% 4.33 % 2.68 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 30/04/2015
 
PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie
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AAA 20.95 % 0.00 %   vide
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AA 1.90 % 0.00 %   vide
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A 23.81 % 0.00 %   vide
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BBB 20.95 % 0.00 %   vide
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BB 24.76 % 0.00 %   vide
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B 2.86 % 0.00 %   vide
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B- 4.76 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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