Composition de abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR - LU0548158160

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 134.56 % 83.82 %   Liquidités 13.86 % 11.52 %   Obligations convertibles 0.19 % 3.97 %   Actions préférentielles 0.06 % 0.12 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Actions -48.67 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR - Premières lignes Nombre de titres 105 - Part actions 0 - Part obligataire 54 - Autres 51 Titre Part   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% 13,22 %   abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP 6,82 %   United States Treasury Notes 0.125% 6,68 %   United States Treasury Notes 0.125% 6,61 %   United States Treasury Notes 4.625% 6,57 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 6,55 %   United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 6,52 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 6,23 %   United States Treasury Notes 0.125% 5,21 %   abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP 2,24 %

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 100,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,03 Cours / Actif net 3,30

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 91.48 %   Etats-Unis 0.00 % 2.80 %   Canada 0.00 % 1.60 %   Eurozone 0.00 % 1.38 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.97 %   Autralasie 0.00 % 0.37 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.71 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 91.55 %   Matériaux de base 0.00 % 0.66 %   Services de communication 0.00 % 1.07 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.86 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.87 %   Santé 0.00 % 0.76 %   Industrie 0.00 % 0.98 %   Immobilier 0.00 % 0.63 %   Technologie 0.00 % 0.54 %   Energie 0.00 % 0.68 %   Services publics 0.00 % 1.40 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 43.53 % 13.33 %   3 à 5 ans 54.41 % 24.44 %   5 à 7 ans 0.35 % 8.92 %   7 à 10 ans 0.62 % 30.97 %   10 à 15 ans 0.04 % 7.49 %   15 à 20 ans 0.03 % 2.48 %   20 à 30 ans 0.53 % 10.39 %   30 ans et plus 0.49 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.42 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 24.59 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 0.35 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 2.06 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 11.28 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 4.51 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 3.20 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 9.38 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 14.79 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 6.30 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 10.40 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 2.33 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 2.85 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 0.42 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 2.62 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 1.96 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 1.33 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 0.12 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 0.11 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.06 % 0.51 %   Plus de 10% 0.93 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 3.98 % 0.00 %   AA 3.28 % 0.00 %   A 9.22 % 0.00 %   BBB 9.41 % 0.00 %   BB 20.13 % 0.00 %   B 4.74 % 0.00 %   B- 0.80 % 0.00 %   Non noté 48.44 % 0.00 %

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