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Composition de VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating - LU1369534869

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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Obligations 38.28 % 14.91 %   Actions 33.40 % 2.90 %   Liquidités 19.79 % 25.91 %   Obligations convertibles 6.57 % 8.01 %   Autres 1.94 % 48.19 %   Actions préférentielles 0.02 % 0.08 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies USD au 30/11/2023

VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating - Premières lignes Nombre de titres 147 - Part actions 44 - Part obligataire 68 - Autres 35 Titre Part   VIA Smart-Equity US X USD Acc 16,68 %   VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc 8,11 %   VIA Smart-Equity World X USD Acc 7,03 %   Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 1,81 %   Atradius Finance BV 1,50 %   Stena International SA 1,14 %   Nexans SA 1,12 %   Volksbank Wien AG 5.192% 1,12 %   Banque Federative du Credit Mutuel 1,11 %   Financiere Immobiliere Bordelaise 0,83 %

VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 24,58 % Grandes 27,71 % Moyennes 27,93 % Petites 14,04 % Micro 5,74 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,21 Cours / Actif net 2,02

VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 61.84 % 93.40 %   Eurozone 21.62 % 1.48 %   Royaume Uni 4.35 % 1.53 %   Eur. hors zone Euro 4.11 % 0.29 %   Japon 1.73 % 0.89 %   Moyen Orient 1.69 % 0.06 %   Asie - Emergents 1.44 % 0.61 %   Asie - Pays dével. 1.22 % 0.11 %   Autralasie 1.10 % 0.12 %   Europe - Emergents 0.44 % 0.01 %   Canada 0.23 % 0.83 %   Amérique latine 0.21 % 0.69 %   Afrique 0.02 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies USD au 30/11/2023

VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 23.60 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 19.33 % 0.00 %   Industrie 12.80 % 0.00 %   Services financiers 11.61 % 0.00 %   Santé 11.21 % 0.00 %   Services de communication 7.18 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 5.52 % 0.00 %   Matériaux de base 3.63 % 0.00 %   Energie 3.26 % 0.00 %   Immobilier 1.19 % 0.00 %   Services publics 0.68 % 0.00 %

VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 77.93 % 81.43 %   3 à 5 ans 15.18 % 4.10 %   5 à 7 ans 2.27 % 3.57 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.90 %   10 à 15 ans 0.00 % 9.47 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.35 %   20 à 30 ans 4.62 % 0.16 %   30 ans et plus 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies USD au 30/11/2023

VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 5.52 % 0.00 %   0.5 % à 1.0 % 4.53 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 7.76 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 1.50 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 7.43 % 0.00 %   2.5 % à 3.0 % 11.17 % 0.00 %   3.0 % à 3.5 % 14.97 % 0.00 %   3.5 % à 4.0 % 3.29 % 0.00 %   4.0 % à 4.5 % 5.30 % 0.00 %   4.5 % à 5.0 % 9.78 % 0.00 %   5.0 % à 5.5 % 3.03 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 11.35 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 2.90 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 3.34 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 1.73 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 4.23 % 0.00 %   Plus de 10% 2.19 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.