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Composition de Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund E USD Accumulating Shares - IE00BSL7BH99

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Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund E USD Accumulating Shares - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.90 % 96.05 %   Liquidités 2.74 % 3.85 %   Obligations convertibles 0.35 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund E USD Accumulating Shares - Premières lignes Nombre de titres 139 - Part actions 0 - Part obligataire 76 - Autres 63 Titre Part   Tullow Oil 7% 6,40 %   Nautilus Inkia Holdings SCS 5.875% 4,78 %   DP World Salaam 6% 3,86 %   Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25% 3,81 %   SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5% 3,70 %   Embraer Netherlands Finance B.V. 7% 3,05 %   India Toll Roads 5.5% 2,88 %   Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% 2,88 %   Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 7.5% 2,88 %   Minerva Luxembourg S.A. 8.875% 2,71 %

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund E USD Accumulating Shares - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,35 Cours / Actif net 0,82

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund E USD Accumulating Shares - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 45.02 %   Etats-Unis 0.00 % 2.50 %   Amérique latine 0.00 % 18.91 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund E USD Accumulating Shares - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 5.14 %   Matériaux de base 0.00 % 7.77 %   Services de communication 0.00 % 14.92 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %   Santé 0.00 % 1.07 %   Industrie 0.00 % 1.35 %   Technologie 0.00 % 17.46 %   Energie 0.00 % 6.27 %   Services financiers 0.00 % 31.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund E USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 42.52 % 20.43 %   3 à 5 ans 22.29 % 16.87 %   5 à 7 ans 11.80 % 10.10 %   7 à 10 ans 11.54 % 18.41 %   10 à 15 ans 9.47 % 5.87 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.51 %   20 à 30 ans 1.34 % 19.47 %   30 ans et plus 1.04 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund E USD Accumulating Shares - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.01 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.07 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.44 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 2.12 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 0.69 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 4.78 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 6.25 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 17.61 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 14.83 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 8.21 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 13.74 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 11.40 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 4.69 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 3.94 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 7.11 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 2.47 % 1.88 %   Plus de 10% 1.65 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.