Composition de Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc USD - LU1396374297

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Autres 55.27 % 48.19 %   Liquidités 30.94 % 25.91 %   Actions 6.83 % 2.90 %   Obligations convertibles 6.50 % 8.01 %   Obligations 0.41 % 14.91 %   Actions préférentielles 0.05 % 0.08 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies USD au 30/11/2023

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 20 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 20 Titre Part   Man GLG Alpha Select Alt IL GBP 15,28 %   BSF Global Event Driven Z2 GBP H 10,54 %   KLS Arete Macro I GBP Acc 9,26 %   Man AHL Trend Alternative DNR H GBP Acc 8,86 %   Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP 7,81 %   AKO Global UCITS A2 USD Acc 7,76 %   Variety CKC Credit Opp S GBP Acc H 7,33 %   Janus HndrsnGlbl Mlt-Strat E2 HGBP 6,31 %   Securis Catastrophe Bond A GBP H 5,93 %   Winton Alma Diversified Macro Fund R6C-G 5,60 %

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 26,12 % Grandes 39,63 % Moyennes 24,05 % Petites 8,00 % Micro 2,21 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,93 Cours / Actif net 2,31

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 36.89 % 1.53 %   Etats-Unis 34.99 % 93.40 %   Eurozone 22.51 % 1.48 %   Canada 1.66 % 0.83 %   Eur. hors zone Euro 1.53 % 0.29 %   Autralasie 1.47 % 0.12 %   Asie - Pays dével. 0.37 % 0.11 %   Asie - Emergents 0.29 % 0.61 %   Amérique latine 0.16 % 0.69 %   Moyen Orient 0.07 % 0.06 %   Japon 0.05 % 0.89 %   Europe - Emergents 0.02 % 0.01 %   Afrique 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies USD au 30/11/2023

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 38.42 % 81.43 %   3 à 5 ans 35.39 % 4.10 %   5 à 7 ans 19.91 % 3.57 %   7 à 10 ans 2.48 % 0.90 %   10 à 15 ans 0.00 % 9.47 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.35 %   20 à 30 ans 3.81 % 0.16 %   30 ans et plus 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies USD au 30/11/2023

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 11.11 % 0.00 %   0.5 % à 1.0 % 12.31 % 0.00 %   1.0 % à 1.5 % 12.74 % 0.00 %   1.5 % à 2.0 % 5.58 % 0.00 %   2.0 % à 2.5 % 8.54 % 0.00 %   2.5 % à 3.0 % 6.86 % 0.00 %   3.0 % à 3.5 % 6.26 % 0.00 %   3.5 % à 4.0 % 3.47 % 0.00 %   4.0 % à 4.5 % 3.28 % 0.00 %   4.5 % à 5.0 % 4.58 % 0.00 %   5.0 % à 5.5 % 3.39 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 2.67 % 0.00 %   6.0 % à 6.5 % 6.00 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 2.52 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.84 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 1.79 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 1.01 % 0.00 %   8.5 % à 9.0 % 1.21 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.63 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.47 % 0.00 %   Plus de 10% 4.75 % 0.00 %

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