Composition de Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies R Acc EUR - LU1396375005

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies R Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie -2300 -2200 -2100 -2000 -1900 -1800 Actions 2276.07 % 21.14 %   Autres 43.98 % -74.42 %   Obligations 8.03 % 43.47 %   Obligations convertibles 6.63 % 1.93 %   Actions préférentielles 0.05 % 0.00 %   Liquidités -2234.76 % 107.87 %

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies R Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 18 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 18 Titre Part   Man GLG Alpha Select Alt IL GBP 15,14 %   BSF Global Event Driven Z2 GBP H 10,58 %   Man AHL Trend Alternative DNR H GBP Acc 9,05 %   KLS Arete Macro I GBP Acc 8,32 %   Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP 7,81 %   AKO Global UCITS A2 USD Acc 7,62 %   Variety CKC Credit Opp S GBP Acc H 7,20 %   Janus HndrsnGlbl Mlt-Strat E2 HGBP 6,28 %   Securis Catastrophe Bond A GBP H 5,71 %   Alma Platinum IV Systematic Alpha R6C-G 5,57 %

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies R Acc EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 26,12 % Grandes 39,63 % Moyennes 24,05 % Petites 8,00 % Micro 2,21 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,84 Cours / Actif net 2,35

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies R Acc EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 99.07 % 42.48 %   Royaume Uni 0.59 % 12.00 %   Eurozone 0.26 % 16.64 %   Canada 0.03 % 2.70 %   Eur. hors zone Euro 0.02 % 7.72 %   Autralasie 0.02 % 1.02 %   Asie - Pays dével. 0.01 % 4.53 %   Japon 0.01 % 7.95 %   Moyen Orient 0.00 % 0.20 %   Asie - Emergents 0.00 % 3.26 %   Amérique latine 0.00 % 0.53 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.69 %   Afrique 0.00 % 0.26 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-stratégies au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies R Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 50.79 % 16.61 %   3 à 5 ans 28.79 % 31.74 %   5 à 7 ans 14.80 % 11.08 %   7 à 10 ans 3.76 % 9.50 %   10 à 15 ans 0.00 % 8.30 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.41 %   20 à 30 ans 1.87 % 12.41 %   30 ans et plus 0.00 % 6.95 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-stratégies au 31/01/2020

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies R Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 25.57 % 14.33 %   0.5 % à 1.0 % 5.97 % 7.05 %   1.0 % à 1.5 % 6.99 % 15.11 %   1.5 % à 2.0 % 3.16 % 9.37 %   2.0 % à 2.5 % 4.39 % 15.86 %   2.5 % à 3.0 % 3.26 % 4.58 %   3.0 % à 3.5 % 4.97 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 1.64 % 3.35 %   4.0 % à 4.5 % 2.07 % 2.40 %   4.5 % à 5.0 % 4.02 % 1.79 %   5.0 % à 5.5 % 2.81 % 2.54 %   5.5 % à 6.0 % 7.80 % 1.68 %   6.0 % à 6.5 % 4.64 % 5.82 %   6.5 % à 7.0 % 6.37 % 1.68 %   7.0 % à 7.5 % 1.34 % 3.01 %   7.5 % à 8.0 % 1.44 % 1.83 %   8.0 % à 8.5 % 6.04 % 2.07 %   8.5 % à 9.0 % 1.18 % 0.82 %   9.0 % à 9.5 % 0.42 % 0.33 %   9.5 % à 10.0 % 0.71 % 0.29 %   Plus de 10% 5.19 % 2.87 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-stratégies au 31/01/2020

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