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Composition de Allianz Cash Facility Fund I3 D - FR0013090669

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Allianz Cash Facility Fund I3 D - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 59.89 % 32.28 %   Liquidités 39.96 % 67.54 %   Obligations convertibles 0.15 % 0.29 %   Actions 0.00 % -0.00 %   Autres 0.00 % -0.11 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

Allianz Cash Facility Fund I3 D - Premières lignes Nombre de titres 46 - Part actions 0 - Part obligataire 33 - Autres 13 Titre Part   Italy (Republic Of) 2.5% 5,96 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.74% 4,33 %   Goldman Sachs Group, Inc. 0.14% 4,21 %   DECATHLON S.A. 0% 3,93 %   Allianz Sécuricash SRI WC 3,51 %   Carrefour Banque S.A. 0.62% 3,43 %   Italy (Republic Of) 4.25% 3,34 %   UBS AG, London Branch 0.19% 3,18 %   Santander Consumer Bank AS 0.38% 3,09 %   Compagnie de Saint-Gobain 4.5% 2,77 %

Allianz Cash Facility Fund I3 D - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 96.45 %   3 à 5 ans 0.00 % 1.59 %   5 à 7 ans 0.00 % 0.66 %   7 à 10 ans 0.00 % 0.51 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.01 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.22 %   30 ans et plus 0.00 % 0.54 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

Allianz Cash Facility Fund I3 D - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 13.43 % 46.87 %   0.5 % à 1.0 % 40.25 % 39.22 %   1.0 % à 1.5 % 11.96 % 3.91 %   1.5 % à 2.0 % 7.64 % 1.88 %   2.0 % à 2.5 % 5.37 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 6.69 % 1.81 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.24 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.93 %   4.0 % à 4.5 % 0.04 % 1.58 %   4.5 % à 5.0 % 11.87 % 0.80 %   5.0 % à 5.5 % 2.48 % 0.40 %   5.5 % à 6.0 % 0.05 % 0.04 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %   7.5 % à 8.0 % 0.21 % 0.02 %   Plus de 10% 0.00 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR au 31/01/2020

Allianz Cash Facility Fund I3 D - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2019   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.10 % 0.00 %   AA 11.57 % 0.00 %   A 45.06 % 0.00 %   BBB 37.31 % 0.00 %   Non noté 5.96 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.