Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityP EUR - LU1405890473

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityP EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 99.88 % 96.21 %   Liquidités 0.12 % 1.73 %   Obligations 0.00 % 1.76 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.27 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityP EUR - Premières lignes Nombre de titres 315 - Part actions 225 - Part obligataire 0 - Autres 90 Titre Part   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,70 %   MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 6,66 %   Tencent Holdings Ltd 5,57 %   Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3,32 %   Samsung Electronics Co Ltd 2,30 %   SK Hynix Inc 2,27 %   Xiaomi Corp Class B 1,81 %   China Construction Bank Corp Class H 1,10 %   Bharti Airtel Ltd 1,05 %   Hyundai Mobis Co Ltd 1,00 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityP EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 48,38 % Grandes 29,25 % Moyennes 19,62 % Petites 2,75 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,70 Cours / Actif net 1,50

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityP EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 50.22 % 46.64 %   Asie - Pays dével. 31.78 % 23.96 %   Amérique latine 6.08 % 12.40 %   Europe - Emergents 3.78 % 7.35 %   Moyen Orient 3.76 % 1.83 %   Afrique 3.08 % 4.80 %   Eurozone 0.94 % 1.08 %   Etats-Unis 0.36 % 0.91 %   Canada 0.00 % 0.09 %   Royaume Uni 0.00 % 0.65 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.09 %   Japon 0.00 % 0.10 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityP EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 28.42 % 17.09 %   Services financiers 20.57 % 25.83 %   Services de communication 12.26 % 12.05 %   Biens de conso cycliques 10.27 % 12.72 %   Matériaux de base 7.87 % 5.36 %   Industrie 6.65 % 5.37 %   Energie 4.63 % 5.73 %   Biens de conso défensifs 3.72 % 8.32 %   Santé 3.60 % 2.78 %   Immobilier 1.45 % 2.38 %   Services publics 0.57 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents au 31/01/2020

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