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Composition de BlueOrchard Microfinance Fund I USD - LU0973079543

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BlueOrchard Microfinance Fund I USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 84.68 % 89.11 %   Liquidités 15.03 % -14.40 %   Autres 0.29 % 18.88 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueOrchard Microfinance Fund I USD - Premières lignes Nombre de titres 401 - Part actions 0 - Part obligataire 331 - Autres 70 Titre Part   BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 3,81 %   Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C 3,59 %   PCHGE001LN01 2,25 %   SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc 2,09 %   AGRRO001LN01 1,54 %   ACLED017LN01 1,35 %   PROGU008LN01 1,15 %   United States Treasury Bills 0% 1,15 %   CHECH002LN01 0,96 %   GRAIN011LN01 0,77 %

BlueOrchard Microfinance Fund I USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 66.47 % 9.35 %   3 à 5 ans 25.32 % 24.10 %   5 à 7 ans 2.93 % 10.16 %   7 à 10 ans 5.10 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.10 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.07 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueOrchard Microfinance Fund I USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.35 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.76 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.19 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.72 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.29 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.56 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.35 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 0.26 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 1.00 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.48 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.30 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.91 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.40 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.10 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 2.10 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.94 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 9.14 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 19.77 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 16.19 % 0.11 %   Plus de 10% 43.19 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.