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Composition de Patrimonial SRI Fund B - LU0541884556

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Patrimonial SRI Fund B - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 54.03 % 44.94 %   Obligations 39.07 % 46.33 %   Liquidités 3.91 % -0.57 %   Autres 2.99 % 7.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Patrimonial SRI Fund B - Premières lignes Nombre de titres 84 - Part actions 50 - Part obligataire 27 - Autres 7 Titre Part   Absolute Secured Debt 4% 4,74 %   Microsoft Corp 3,11 %   Amundi Physical Gold ETC C 2,97 %   Amazon.com Inc 2,06 %   Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 1,89 %   Orange S.A. 5.375% 1,85 %   BNP Paribas SA 7.375% 1,82 %   Enel - Societa per Azioni 5.25% 1,78 %   RCI Banque S.A. 4.625% 1,78 %   Banijay Group SAS 6.5% 1,77 %

Patrimonial SRI Fund B - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 66,43 % Grandes 27,17 % Moyennes 4,75 % Petites 1,65 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,81 Cours / Actif net 3,06

Patrimonial SRI Fund B - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 59.47 % 50.96 %   Eurozone 30.78 % 21.98 %   Eur. hors zone Euro 6.79 % 6.24 %   Royaume Uni 2.97 % 5.61 %   Canada 0.00 % 1.01 %   Amérique latine 0.00 % 0.67 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %   Afrique 0.00 % 0.24 %   Moyen Orient 0.00 % 0.09 %   Japon 0.00 % 3.96 %   Autralasie 0.00 % 0.85 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 3.11 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.89 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Patrimonial SRI Fund B - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 21.84 % 15.95 %   Services financiers 14.52 % 17.22 %   Santé 13.46 % 13.21 %   Industrie 13.26 % 11.05 %   Biens de conso cycliques 10.63 % 10.44 %   Biens de conso défensifs 8.34 % 9.37 %   Services de communication 6.43 % 8.30 %   Energie 4.64 % 3.93 %   Matériaux de base 4.05 % 4.51 %   Immobilier 1.61 % 2.98 %   Services publics 1.21 % 3.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Patrimonial SRI Fund B - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 47.39 % 22.46 %   3 à 5 ans 29.02 % 19.80 %   5 à 7 ans 6.25 % 15.83 %   7 à 10 ans 17.34 % 20.38 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.51 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.40 %   20 à 30 ans 0.00 % 9.82 %   30 ans et plus 0.00 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Patrimonial SRI Fund B - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 16.51 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 11.35 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 12.02 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 10.59 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 5.96 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 12.21 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 21.30 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 2.70 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.09 %   Plus de 10% 7.38 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.