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Composition de Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis - LU1120175770

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Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 93.49 % 88.72 %   Liquidités 6.51 % 15.18 %   Actions 0.00 % 0.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.83 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis - Premières lignes Nombre de titres 243 - Part actions 0 - Part obligataire 237 - Autres 6 Titre Part   Bilfinger SE 4.5% 0,98 %   PTC Inc 3.625% 0,98 %   Fair Isaac Corporation 4% 0,93 %   Harbour Energy PLC 5.5% 0,89 %   Iron Mountain Inc. 5.25% 0,88 %   Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 0,86 %   Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 0,86 %   CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 0,82 %   Mattel, Inc. 5.875% 0,82 %   James Hardie International Finance Designated Activity Company 5% 0,79 %

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 35.78 % 8.93 %   3 à 5 ans 44.57 % 34.57 %   5 à 7 ans 15.94 % 27.46 %   7 à 10 ans 3.71 % 17.92 %   10 à 15 ans 0.00 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.64 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.49 %   30 ans et plus 0.00 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 1.18 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 2.41 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 4.17 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 2.86 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 4.22 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 10.45 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 13.18 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 12.98 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 11.27 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 11.49 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 3.01 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 7.93 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 4.77 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 4.25 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 1.44 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 1.67 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 0.56 % 2.76 %   Plus de 10% 2.17 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 4.99 % 0.00 %   BBB 8.62 % 0.00 %   BB 54.26 % 0.00 %   B 31.43 % 0.00 %   Non noté 0.71 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.