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Composition de BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) - LU1504083004

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/01/2020   Fonds Catégorie
-20
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40
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Obligations 83.89 % 53.12 %   vide
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Liquidités 16.10 % 23.14 %   vide
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Actions 0.01 % 23.34 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 2.52 %   vide
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Autres 0.00 % -2.11 %   vide
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Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) - Premières lignes
Nombre de titres 88



- Part obligataire 39



- Autres 49


Titre Part



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  Greece (Republic Of) 4.2% 10,24 %



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  Russian Federation 7.65% 4,27 %



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  United States Treasury Notes 0% 4,16 %



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  Greece (Republic Of) 1.88% 3,98 %



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  Greece (Republic Of) 4% 3,80 %



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  State of Qatar 4.82% 3,50 %



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  Mexico (United Mexican States) 10% 3,47 %



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  Hsbc Bank Plc Fx - Usd Cash Collateral 3,41 %



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  China Development Bank 3.48% 3,33 %



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  Mexico (United Mexican States) 8.5% 3,22 %


Composition du fonds BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf)
 
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/01/2020   Fonds Catégorie
0
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1 à 3 ans 10.48 % 9.78 %  
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3 à 5 ans 4.67 % 13.72 %  
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5 à 7 ans 7.74 % 15.56 %  
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7 à 10 ans 8.69 % 45.62 %  
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10 à 15 ans 19.55 % 5.24 %  
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15 à 20 ans 22.48 % 1.09 %  
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20 à 30 ans 22.59 % 7.60 %  
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30 ans et plus 3.80 % 1.39 %  
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Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/01/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
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0% 3.48 % 8.07 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.00 %  
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1.0 % à 1.5 % 10.61 % 1.29 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.91 %  
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2.0 % à 2.5 % 12.06 % 1.80 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.17 % 3.13 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.10 % 17.66 %  
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3.5 % à 4.0 % 7.22 % 4.66 %  
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4.0 % à 4.5 % 6.14 % 5.52 %  
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4.5 % à 5.0 % 11.61 % 2.82 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.44 % 22.45 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.43 % 1.18 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.00 % 1.67 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.62 % 1.73 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.35 % 0.70 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.55 % 8.40 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.15 % 5.77 %  
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8.5 % à 9.0 % 4.76 % 2.05 %  
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9.0 % à 9.5 % 5.66 % 1.56 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %  
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Plus de 10% 7.66 % 6.64 %  
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Allocation de la catégorie Alternatifs Global Macro au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/01/2020   Fonds Catégorie
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10
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40
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AAA 11.88 % 0.00 %   vide
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AA 7.48 % 0.00 %   vide
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A 22.98 % 0.00 %   vide
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BBB 23.53 % 0.00 %   vide
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BB 31.87 % 0.00 %   vide
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B 2.26 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.01 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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