Composition de abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund J-3 Inc GBP - LU0966092990

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund J-3 Inc GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 94.61 % 86.29 %   Obligations 5.39 % 13.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.62 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund J-3 Inc GBP - Premières lignes Nombre de titres 256 - Part actions 0 - Part obligataire 17 - Autres 239 Titre Part   Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25% 2,39 %   Term deposit 400,274,711.58 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/10/2 2,38 %   Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP RPCBA 4.96% 01/10/2024 1,79 %   Term deposit 300,122,054.80 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/10/2024 1,79 %   Term deposit 300,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/10/2024 1,79 %   Term deposit 266,119,706.76 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/10/2024 1,58 %   Nationwide Building Society 0.0495% 1,49 %   Term deposit 246,218,253.99 GBP DBS LTD 5% 02/10/2024 1,47 %   National Westminster Bank plc 0% 1,37 %   Term deposit 218,239,290.88 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.95% 01/10/2024 1,30 %

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund J-3 Inc GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 21.54 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.06 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 47.93 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 22.62 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.09 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.01 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 3.09 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 100.00 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.08 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

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