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Composition de Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class I USD Hedged - IE00BYNJKC39

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Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class I USD Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.10 % 103.53 %   Liquidités 2.77 % -4.51 %   Actions préférentielles 1.04 % 0.24 %   Actions 0.08 % 0.10 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.56 %   Autres 0.00 % 0.07 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class I USD Hedged - Premières lignes Nombre de titres 388 - Part actions 5 - Part obligataire 369 - Autres 14 Titre Part   HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.375% 1,60 %   Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 1,51 %   Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125% 1,49 %   TerraForm Power Operating, LLC 4.75% 1,42 %   Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 1,42 %   Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25% 1,21 %   Sunnova Energy Corp. 5.875% 1,16 %   Clearway Energy Operating LLC 4.75% 1,11 %   Constellium SE 3.75% 0,95 %   United Rentals (North America), Inc. 3.75% 0,92 %

Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class I USD Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,63 Cours / Actif net 1,84

Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class I USD Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 0.00 %

Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class I USD Hedged - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 99.42 % 0.00 %   Services de communication 0.58 % 0.00 %

Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class I USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 20.85 % 18.75 %   3 à 5 ans 29.16 % 36.08 %   5 à 7 ans 37.52 % 33.94 %   7 à 10 ans 10.29 % 6.61 %   10 à 15 ans 0.73 % 1.40 %   15 à 20 ans 0.13 % 0.51 %   20 à 30 ans 0.24 % 1.17 %   30 ans et plus 1.09 % 1.53 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class I USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.24 % 2.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 4.09 %   1.0 % à 1.5 % 0.25 % 1.87 %   1.5 % à 2.0 % 0.45 % 1.81 %   2.0 % à 2.5 % 2.87 % 1.61 %   2.5 % à 3.0 % 3.19 % 1.59 %   3.0 % à 3.5 % 3.48 % 2.22 %   3.5 % à 4.0 % 6.31 % 2.92 %   4.0 % à 4.5 % 15.08 % 4.06 %   4.5 % à 5.0 % 11.97 % 5.19 %   5.0 % à 5.5 % 8.80 % 13.78 %   5.5 % à 6.0 % 7.81 % 2.68 %   6.0 % à 6.5 % 7.48 % 9.98 %   6.5 % à 7.0 % 6.87 % 3.99 %   7.0 % à 7.5 % 5.99 % 6.70 %   7.5 % à 8.0 % 4.97 % 3.18 %   8.0 % à 8.5 % 4.07 % 5.35 %   8.5 % à 9.0 % 2.47 % 11.41 %   9.0 % à 9.5 % 2.53 % 4.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.64 % 1.82 %   Plus de 10% 4.53 % 9.08 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement au 30/11/2023

Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class I USD Hedged - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 6.66 % 0.00 %   BB 54.63 % 0.00 %   B 31.34 % 0.00 %   B- 7.09 % 0.00 %   Non noté 0.28 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.