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Composition de DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR - LU1490785505

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DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 90.12 % 71.51 %   Liquidités 6.98 % 39.80 %   Obligations convertibles 2.76 % 3.30 %   Actions préférentielles 0.12 % 0.00 %   Autres 0.02 % -13.52 %   Actions 0.00 % -1.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR - Premières lignes Nombre de titres 171 - Part actions 0 - Part obligataire 153 - Autres 18 Titre Part   Ostrum SRI Money Plus IC 4,01 %   Italy (Republic Of) 2.35% 2,49 %   Ford Motor Credit Company LLC 1.744% 1,51 %   KBC Group NV 4.5% 1,50 %   Credit Agricole S.A. 2.7% 1,30 %   TotalEnergies SE 1.75% 1,22 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6% 1,20 %   Caixabank S.A. 1.625% 1,19 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.125% 1,18 %   UBS Group AG 2.125% 1,18 %

DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,97 Cours / Actif net 4,73

DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 66.96 %   Etats-Unis 0.00 % 29.35 %   Amérique latine 0.00 % 0.58 %   Royaume Uni 0.00 % 1.64 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.20 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.26 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Biens de conso cycliques 31.14 % 0.11 %   Industrie 28.46 % 1.12 %   Services publics 25.37 % 1.23 %   Biens de conso défensifs 14.13 % 0.00 %   Technologie 0.89 % 0.00 %   Matériaux de base 0.00 % 25.26 %   Services de communication 0.00 % 0.51 %   Immobilier 0.00 % 0.12 %   Energie 0.00 % 1.91 %   Services financiers 0.00 % 69.73 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 76.25 % 16.89 %   3 à 5 ans 13.92 % 25.74 %   5 à 7 ans 7.85 % 19.34 %   7 à 10 ans 1.39 % 15.01 %   10 à 15 ans 0.00 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.72 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.57 %   30 ans et plus 0.59 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

DNCA Invest Sérénité Plus Class B shares EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.94 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 2.25 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 7.93 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 2.31 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 13.34 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 12.39 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 11.34 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 4.59 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 8.62 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 12.86 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 13.01 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 1.48 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 3.69 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 0.48 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 1.44 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 0.55 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.77 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.27 %   Plus de 10% 0.00 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.