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Composition de PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Income - IE00BYZNBD13

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PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Income - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 111.43 % 92.74 %   Autres 0.00 % 0.65 %   Actions 0.00 % 0.48 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.41 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.98 %   Liquidités -11.43 % 3.74 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Income - Premières lignes Nombre de titres 967 - Part actions 0 - Part obligataire 921 - Autres 46 Titre Part   Federal National Mortgage Association 6.5% 24,52 %   Federal National Mortgage Association 5% 21,33 %   Federal National Mortgage Association 5.5% 17,72 %   Federal National Mortgage Association 4.5% 17,23 %   Government National Mortgage Association 6.23774% 4,75 %   Federal National Mortgage Association 7% 4,59 %   Government National Mortgage Association 3% 3,21 %   Government National Mortgage Association 6.23774% 3,05 %   Federal National Mortgage Association 4.5% 2,98 %   Federal National Mortgage Association 3% 2,51 %

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Income - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 2.13 % 9.38 %   3 à 5 ans 7.96 % 10.79 %   5 à 7 ans 5.17 % 10.32 %   7 à 10 ans 3.83 % 22.58 %   10 à 15 ans 11.25 % 4.84 %   15 à 20 ans 2.48 % 7.89 %   20 à 30 ans 47.03 % 14.68 %   30 ans et plus 20.16 % 19.50 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.42 % 5.85 %   0.5 % à 1.0 % 3.01 % 5.45 %   1.0 % à 1.5 % 1.71 % 1.55 %   1.5 % à 2.0 % 0.34 % 3.89 %   2.0 % à 2.5 % 1.85 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 5.35 % 12.18 %   3.0 % à 3.5 % 10.60 % 10.96 %   3.5 % à 4.0 % 4.90 % 7.15 %   4.0 % à 4.5 % 5.69 % 6.19 %   4.5 % à 5.0 % 14.84 % 7.61 %   5.0 % à 5.5 % 14.34 % 8.86 %   5.5 % à 6.0 % 9.71 % 3.44 %   6.0 % à 6.5 % 1.95 % 5.48 %   6.5 % à 7.0 % 15.05 % 3.58 %   7.0 % à 7.5 % 5.96 % 4.08 %   7.5 % à 8.0 % 1.48 % 2.04 %   8.0 % à 8.5 % 0.35 % 5.60 %   8.5 % à 9.0 % 1.20 % 0.87 %   9.0 % à 9.5 % 0.17 % 0.85 %   9.5 % à 10.0 % 0.03 % 0.17 %   Plus de 10% 0.04 % 2.30 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Flexibles au 31/01/2020

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 76.52 % 0.00 %   AA 4.68 % 0.00 %   A 3.78 % 0.00 %   BBB 1.88 % 0.00 %   BB 1.94 % 0.00 %   B 1.70 % 0.00 %   B- 9.49 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.