Composition de ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged A EUR Capitalisation - LU1253565169

ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged A EUR Capitalisation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.57 % 89.11 %   Liquidités 2.18 % -14.40 %   Obligations convertibles 1.24 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged A EUR Capitalisation - Premières lignes Nombre de titres 309 - Part actions 0 - Part obligataire 308 - Autres 1 Titre Part   Germany (Federal Republic Of) 0% 1,79 %   BNP Paribas SA 1% 1,26 %   JPMorgan Chase & Co. 1% 1,21 %   Morgan Stanley 1% 1,11 %   Coca-Cola Co (The) 1.125% 1,01 %   Banco Santander, S.A. 1% 0,95 %   MSD Netherlands Capital BV 3.25% 0,94 %   Leasys Italia S.p.A 4.5% 0,91 %   Bank of America Corp. 1% 0,88 %   ING Groep N.V. 1% 0,78 %

ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged A EUR Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.33 % 9.35 %   3 à 5 ans 22.62 % 24.10 %   5 à 7 ans 30.58 % 10.16 %   7 à 10 ans 15.93 % 10.71 %   10 à 15 ans 8.09 % 7.80 %   15 à 20 ans 2.30 % 4.88 %   20 à 30 ans 2.15 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged A EUR Capitalisation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.45 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 7.27 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 5.92 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 4.80 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 6.40 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 2.76 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 5.66 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 23.71 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 21.45 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 11.71 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 4.02 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 1.70 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.73 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.10 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.31 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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