Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) - LU1480269718

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 94.40 % 83.82 %   Liquidités 4.50 % 11.52 %   Obligations convertibles 2.15 % 3.97 %   Autres 0.00 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Actions -1.05 % 0.45 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) - Premières lignes Nombre de titres 177 - Part actions 0 - Part obligataire 138 - Autres 39 Titre Part   Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 4,96 %   Euro Bund Future Dec 24 3,42 %   Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299% 1,49 %   British Telecommunications PLC 8.375% 1,31 %   UniCredit S.p.A. 2.731% 1,27 %   TDC Net AS 5.186% 1,26 %   Marks and Spencer plc 4.5% 1,21 %   Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 1,19 %   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25% 1,18 %   Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 1,08 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,19 Cours / Actif net 4,27

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 2.80 %   Canada 0.00 % 1.60 %   Royaume Uni 0.00 % 91.48 %   Eurozone 0.00 % 1.38 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.64 %   Moyen Orient 0.00 % 0.05 %   Japon 0.00 % 0.97 %   Autralasie 0.00 % 0.37 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.71 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.63 %   Matériaux de base 0.00 % 0.66 %   Services de communication 0.00 % 1.07 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.86 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.87 %   Santé 0.00 % 0.76 %   Industrie 0.00 % 0.98 %   Technologie 0.00 % 0.54 %   Energie 0.00 % 0.68 %   Services financiers 0.00 % 91.55 %   Services publics 0.00 % 1.40 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 31.10 % 13.33 %   3 à 5 ans 25.58 % 24.44 %   5 à 7 ans 15.07 % 8.92 %   7 à 10 ans 11.69 % 30.97 %   10 à 15 ans 2.39 % 7.49 %   15 à 20 ans 1.49 % 2.48 %   20 à 30 ans 6.62 % 10.39 %   30 ans et plus 6.07 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.01 % 4.41 %   0.5 % à 1.0 % 0.49 % 8.42 %   1.0 % à 1.5 % 0.46 % 3.24 %   1.5 % à 2.0 % 2.74 % 4.73 %   2.0 % à 2.5 % 2.26 % 4.30 %   2.5 % à 3.0 % 3.40 % 17.91 %   3.0 % à 3.5 % 4.50 % 5.66 %   3.5 % à 4.0 % 8.08 % 3.66 %   4.0 % à 4.5 % 9.99 % 4.57 %   4.5 % à 5.0 % 8.72 % 6.59 %   5.0 % à 5.5 % 6.31 % 2.97 %   5.5 % à 6.0 % 7.97 % 5.96 %   6.0 % à 6.5 % 10.35 % 4.77 %   6.5 % à 7.0 % 5.20 % 3.21 %   7.0 % à 7.5 % 4.31 % 3.86 %   7.5 % à 8.0 % 6.94 % 3.59 %   8.0 % à 8.5 % 3.02 % 3.94 %   8.5 % à 9.0 % 5.90 % 1.26 %   9.0 % à 9.5 % 3.96 % 4.05 %   9.5 % à 10.0 % 1.95 % 0.51 %   Plus de 10% 3.44 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit IT (H2-EUR) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 10.65 % 0.00 %   AA 0.12 % 0.00 %   A 2.31 % 0.00 %   BBB 53.02 % 0.00 %   BB 27.84 % 0.00 %   B 5.71 % 0.00 %   Non noté 0.36 % 0.00 %

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