Composition de Auris - Diversified Beta I Cap - LU1250158596

Auris - Diversified Beta I Cap - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 63.03 % 65.57 %   Actions 34.25 % 15.36 %   Obligations convertibles 1.39 % 1.28 %   Liquidités 1.33 % 4.59 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 13.19 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Auris - Diversified Beta I Cap - Premières lignes Nombre de titres 118 - Part actions 59 - Part obligataire 44 - Autres 15 Titre Part   BNP Paribas SA 6.875% 2,94 %   Credit Agricole S.A. 7.25% 2,89 %   La Mondiale 6.75% 2,83 %   ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 2,74 %   Axa SA 6.375% 2,21 %   Altarea SCA 5.5% 2,16 %   Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 2,01 %   Xtrackers MSCI China ETF 1C 2,00 %   KraneShares CSI China Internet ETF EUR 1,96 %   Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% 1,95 %

Auris - Diversified Beta I Cap - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 43,36 % Grandes 32,37 % Moyennes 22,58 % Petites 1,69 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,38 Cours / Actif net 2,20

Auris - Diversified Beta I Cap - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 52.76 % 24.07 %   Etats-Unis 21.99 % 48.27 %   Asie - Emergents 11.36 % 3.59 %   Eur. hors zone Euro 8.47 % 5.89 %   Royaume Uni 3.88 % 7.16 %   Asie - Pays dével. 1.54 % 2.51 %   Canada 0.00 % 1.12 %   Amérique latine 0.00 % 0.56 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.35 %   Afrique 0.00 % 0.27 %   Moyen Orient 0.00 % 0.14 %   Japon 0.00 % 5.49 %   Autralasie 0.00 % 0.58 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Auris - Diversified Beta I Cap - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Biens de conso cycliques 22.96 % 9.80 %   Technologie 18.75 % 14.63 %   Industrie 16.67 % 10.98 %   Services de communication 10.76 % 8.48 %   Biens de conso défensifs 10.09 % 9.71 %   Services financiers 7.98 % 17.00 %   Santé 3.98 % 14.61 %   Services publics 3.06 % 2.63 %   Matériaux de base 2.99 % 4.41 %   Immobilier 2.61 % 3.63 %   Energie 0.16 % 4.12 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Auris - Diversified Beta I Cap - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 5.05 % 21.51 %   3 à 5 ans 11.24 % 19.31 %   5 à 7 ans 13.94 % 18.34 %   7 à 10 ans 3.17 % 19.55 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.84 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.24 %   20 à 30 ans 9.10 % 8.68 %   30 ans et plus 57.51 % 4.52 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

Auris - Diversified Beta I Cap - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 9.87 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 17.31 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 11.55 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 11.83 %   2.0 % à 2.5 % 2.15 % 10.23 %   2.5 % à 3.0 % 3.18 % 7.88 %   3.0 % à 3.5 % 1.10 % 7.74 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.51 %   4.0 % à 4.5 % 4.13 % 4.70 %   4.5 % à 5.0 % 2.76 % 2.37 %   5.0 % à 5.5 % 7.34 % 2.63 %   5.5 % à 6.0 % 11.77 % 1.72 %   6.0 % à 6.5 % 10.51 % 2.32 %   6.5 % à 7.0 % 10.77 % 1.37 %   7.0 % à 7.5 % 24.57 % 1.14 %   7.5 % à 8.0 % 6.92 % 0.64 %   8.0 % à 8.5 % 4.60 % 0.79 %   8.5 % à 9.0 % 8.14 % 0.49 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.34 %   9.5 % à 10.0 % 2.06 % 0.11 %   Plus de 10% 0.00 % 0.47 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente Internat. au 31/01/2020

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