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Composition de Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) - LU1357656435

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Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -1800 -1700 -1600 -1500 -1400 -1300 Obligations 1735.88 % 46.33 %   Actions 108.66 % 44.94 %   Autres 8.46 % 7.63 %   Actions préférentielles 0.68 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.10 % 1.64 %   Liquidités -1753.78 % -0.57 %

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) - Premières lignes Nombre de titres 300 - Part actions 169 - Part obligataire 41 - Autres 90 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Mar 24 1644,73 %   Volkswagen Div Fut Dec25 14,01 %   Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 25 11,73 %   E-mini S&P 500 Future Mar 24 10,30 %   Euro Bund Future Mar 24 9,87 %   iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist 9,66 %   10 Year Treasury Note Future Mar 24 9,42 %   Roch Holding Ssdf Dec24 8,59 %   Total Se Ssdf Dec27 8,19 %   Italy (Republic Of) 0% 7,30 %

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 1,07 % Grandes 0,85 % Moyennes 98,06 % Petites 0,02 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,30 Cours / Actif net 2,27

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 76.90 % 21.98 %   Etats-Unis 16.37 % 50.96 %   Asie - Emergents 2.18 % 4.89 %   Canada 1.54 % 1.01 %   Amérique latine 1.27 % 0.67 %   Asie - Pays dével. 0.75 % 3.11 %   Royaume Uni 0.68 % 5.61 %   Moyen Orient 0.16 % 0.09 %   Afrique 0.07 % 0.24 %   Europe - Emergents 0.04 % 0.38 %   Eur. hors zone Euro 0.04 % 6.24 %   Japon 0.00 % 3.96 %   Autralasie 0.00 % 0.85 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Services financiers 19.16 % 17.22 %   Technologie 17.43 % 15.95 %   Biens de conso cycliques 13.36 % 10.44 %   Industrie 11.42 % 11.05 %   Santé 8.37 % 13.21 %   Matériaux de base 6.58 % 4.51 %   Biens de conso défensifs 6.35 % 9.37 %   Services de communication 5.94 % 8.30 %   Energie 4.48 % 3.93 %   Services publics 4.14 % 3.03 %   Immobilier 2.77 % 2.98 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 23.46 % 22.46 %   3 à 5 ans 25.19 % 19.80 %   5 à 7 ans 18.44 % 15.83 %   7 à 10 ans 11.95 % 20.38 %   10 à 15 ans 2.82 % 4.51 %   15 à 20 ans 2.42 % 2.40 %   20 à 30 ans 6.69 % 9.82 %   30 ans et plus 9.03 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 20.06 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 3.14 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 1.70 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 2.14 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 8.18 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 5.57 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 14.21 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 7.00 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 4.22 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 6.32 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 6.56 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 4.03 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 6.43 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 2.15 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 2.17 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 1.95 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 1.33 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.56 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.41 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 1.47 % 0.09 %   Plus de 10% 0.41 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DY (Distribution) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 3.68 % 0.00 %   A 5.36 % 0.00 %   BBB 61.88 % 0.00 %   BB 28.00 % 0.00 %   B 1.08 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.