Composition de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D GBP - LU1128910566

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 97.76 % 95.85 %   Liquidités 2.24 % 1.03 %   Obligations 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 3.11 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Métaux Précieux au 31/01/2020

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D GBP - Premières lignes Nombre de titres 52 - Part actions 39 - Part obligataire 0 - Autres 13 Titre Part   Newmont Corp 5,19 %   Barrick Mining Corp 5,10 %   Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5,10 %   Fresnillo PLC 4,62 %   New Gold Inc 4,31 %   B2Gold Corp 4,19 %   Coeur Mining Inc 4,19 %   First Majestic Silver Corp 4,17 %   Sibanye Stillwater Ltd ADR 4,02 %   Endeavour Silver Corp 3,92 %

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D GBP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 5,22 % Grandes 20,19 % Moyennes 53,73 % Petites 20,83 % Micro 0,03 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,64 Cours / Actif net 2,55

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D GBP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 57.95 % 53.05 %   Afrique 13.49 % 12.47 %   Etats-Unis 9.60 % 9.40 %   Autralasie 9.11 % 16.91 %   Royaume Uni 5.12 % 1.27 %   Amérique latine 4.73 % 1.32 %   Eurozone 0.00 % 0.34 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.09 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.80 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.33 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Métaux Précieux au 31/01/2020

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D GBP - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 100.00 % 99.53 %   Industrie 0.00 % 0.36 %   Energie 0.00 % 0.09 %   Services financiers 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Métaux Précieux au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.