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  1. Algebris (UK) Limited
  2. Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc | IE00BYR8FY31
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Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc - IE00BYR8FY31

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Composition
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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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Obligations convertibles 58.96 % 35.87 %  
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Obligations 20.33 % 55.41 %  
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Liquidités 16.47 % 6.71 %  
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Actions 3.54 % 1.06 %  
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Actions préférentielles 0.70 % 0.88 %  
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Autres 0.00 % 0.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 30/04/2020
 
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc - Premières lignes
Nombre de titres 104



- Part actions 4



- Part obligataire 35



- Autres 65


Titre Part



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  Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,98 %



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  Banco Santander, S.A. 2,86 %



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  Credit Agricole S.A. 2,76 %



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  Caixabank S.A. 2,29 %



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  Caixabank S.A. 2,23 %



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  Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,20 %



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  Barclays PLC 2,20 %



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  UniCredit S.p.A. 2,07 %



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  Nationwide Building Society 1,94 %



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  Lloyds Banking Group plc 1,83 %


Composition du fonds Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc
 
 
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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Royaume Uni 98.59 % 100.00 %  
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Etats-Unis 0.88 % 0.00 %   vide
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Eurozone 0.53 % 0.00 %   vide
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.00 %   vide
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.00 %   vide
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Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 30/04/2020
 
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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Services financiers 99.25 % 100.00 %  
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Technologie 0.18 % 0.00 %   vide
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Santé 0.13 % 0.00 %   vide
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Services de communication 0.09 % 0.00 %   vide
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Biens de conso cycliques 0.08 % 0.00 %   vide
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Industrie 0.08 % 0.00 %   vide
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Biens de conso défensifs 0.07 % 0.00 %   vide
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Energie 0.04 % 0.00 %   vide
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Services publics 0.03 % 0.00 %   vide
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Immobilier 0.03 % 0.00 %   vide
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Matériaux de base 0.02 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 30/04/2020
 
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 1.50 % 4.37 %  
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3 à 5 ans 0.10 % 7.32 %  
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5 à 7 ans 15.15 % 12.89 %  
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7 à 10 ans 11.89 % 17.62 %  
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10 à 15 ans 36.68 % 9.37 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.49 %  
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20 à 30 ans 19.31 % 32.44 %  
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30 ans et plus 15.37 % 15.51 %  
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Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 30/04/2020
 
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
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0% 0.01 % 0.20 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.01 % 0.66 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.24 % 0.64 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.32 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.60 % 3.87 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 4.33 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 4.28 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.67 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.18 % 6.79 %  
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4.5 % à 5.0 % 3.11 % 9.60 %  
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5.0 % à 5.5 % 10.17 % 12.56 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.23 % 9.02 %  
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6.0 % à 6.5 % 11.77 % 8.19 %  
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6.5 % à 7.0 % 8.86 % 7.48 %  
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7.0 % à 7.5 % 16.65 % 7.73 %  
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7.5 % à 8.0 % 10.61 % 6.16 %  
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8.0 % à 8.5 % 24.22 % 8.37 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.72 % 1.42 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.63 % 1.09 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.41 %  
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Plus de 10% 0.00 % 1.22 %  
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Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 30/04/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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