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Composition de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc - IE00BYR8FS70

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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 85.84 % 57.51 %   Actions préférentielles 6.27 % 0.75 %   Liquidités 5.98 % 5.09 %   Obligations convertibles 1.10 % 34.32 %   Actions 0.80 % 2.19 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 184 - Part actions 2 - Part obligataire 163 - Autres 19 Titre Part   Barclays PLC 8.875% 2,32 %   Barclays PLC 9.25% 2,09 %   Banco Santander, S.A. 4.375% 1,89 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% 1,85 %   Deutsche Bank AG 1,81 %   Caixabank S.A. 5.25% 1,79 %   Banco Santander, S.A. 9.625% 1,70 %   Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1,68 %   Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1,66 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1,51 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 50,62 % Moyennes 0,00 % Petites 49,38 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 1,04 Cours / Actif net 0,47

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 0.05 % 3.96 %   3 à 5 ans 8.01 % 8.04 %   5 à 7 ans 7.82 % 10.39 %   7 à 10 ans 34.20 % 16.87 %   10 à 15 ans 41.13 % 8.07 %   15 à 20 ans 0.25 % 0.57 %   20 à 30 ans 8.12 % 35.73 %   30 ans et plus 0.42 % 16.38 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 0.11 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 0.08 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 0.36 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 0.77 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 0.14 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 2.45 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 4.21 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 11.62 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 8.86 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 10.50 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 6.39 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 7.42 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 7.15 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 11.13 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 8.64 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 4.16 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 9.83 % 0.39 %   Plus de 10% 6.16 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 A 1.99 % 0.00 %   BBB 48.30 % 0.00 %   BB 46.27 % 0.00 %   B 3.02 % 0.00 %   Non noté 0.43 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.