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Composition de Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units - IE00BF5LK130

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Composition
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 94.02 % 129.81 %   vide
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Liquidités 3.28 % 10.25 %   vide
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Obligations convertibles 2.70 % 4.05 %   vide
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Actions 0.00 % 0.45 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   vide
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Autres 0.00 % -44.58 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020
 
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units - Premières lignes
Nombre de titres 753



- Part obligataire 487



- Autres 266


Titre Part



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  ABN AMRO Bank N.V. 4.4% 1,00 %



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  Deutsche Bank AG 5% 0,98 %



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  Barclays PLC 2.62% 0,95 %



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  Credit Suisse AG 5.75% 0,93 %



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  Caixabank S.A. 2.75% 0,90 %



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  UBS Group AG 5.75% 0,85 %



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  UniCredit S.p.A. 2.36% 0,85 %



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  UBS AG 4.75% 0,82 %



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  Societe Generale S.A. 2.5% 0,82 %



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  CNRC Capital Limited 1.87% 0,77 %


Composition du fonds Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units
 
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Grandes 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 8,99



Cours / Actif net 0,92
 
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Royaume Uni 100.00 % 69.46 %  
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Etats-Unis 0.00 % 22.13 %  
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Canada 0.00 % 0.00 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.00 %  
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Eurozone 0.00 % 8.39 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.00 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020
 
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Services financiers 100.00 % 0.00 %   vide
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 29.76 % 28.62 %  
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3 à 5 ans 31.67 % 17.01 %  
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5 à 7 ans 24.39 % 12.45 %  
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7 à 10 ans 11.90 % 10.32 %  
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10 à 15 ans 0.46 % 8.28 %  
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15 à 20 ans 0.49 % 4.66 %  
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20 à 30 ans 1.31 % 15.15 %  
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30 ans et plus 0.01 % 3.50 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020
 
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Income H Units - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2019   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 0.86 % 19.96 %  
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0.5 % à 1.0 % 5.29 % 4.02 %  
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1.0 % à 1.5 % 3.46 % 16.50 %  
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1.5 % à 2.0 % 4.85 % 1.43 %  
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2.0 % à 2.5 % 8.31 % 5.75 %  
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2.5 % à 3.0 % 4.80 % 4.24 %  
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3.0 % à 3.5 % 9.60 % 2.71 %  
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3.5 % à 4.0 % 7.53 % 4.22 %  
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4.0 % à 4.5 % 9.48 % 11.77 %  
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4.5 % à 5.0 % 10.30 % 4.53 %  
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5.0 % à 5.5 % 7.69 % 2.84 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.79 % 9.47 %  
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6.0 % à 6.5 % 6.83 % 2.71 %  
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6.5 % à 7.0 % 4.24 % 1.14 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.02 % 1.99 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.69 % 1.20 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.59 % 1.07 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.47 % 1.18 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.57 % 0.69 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.39 % 0.04 %  
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Plus de 10% 0.25 % 2.53 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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