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Composition de Tikehau Subfin Fund E Acc - LU1585264689

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Tikehau Subfin Fund E Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 88.54 % 57.51 %   Obligations convertibles 5.13 % 34.32 %   Liquidités 2.40 % 5.09 %   Actions préférentielles 2.30 % 0.75 %   Actions 1.63 % 2.19 %   Autres 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Tikehau Subfin Fund E Acc - Premières lignes Nombre de titres 151 - Part actions 2 - Part obligataire 121 - Autres 28 Titre Part   Bank Millennium SA 9.875% 1,43 %   Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% 1,41 %   Commerzbank AG 6.125% 1,33 %   AIB Group PLC 5.25% 1,30 %   Bankinter SA 6.25% 1,28 %   Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1,22 %   Deutsche Bank AG 10% 1,20 %   Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% 1,17 %   Nationwide Building Society 5.75% 1,15 %   National Bank of Greece SA 8% 1,13 %

Tikehau Subfin Fund E Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 5,71 Cours / Actif net 0,44

Tikehau Subfin Fund E Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.00 %

Tikehau Subfin Fund E Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 100.00 % 0.00 %

Tikehau Subfin Fund E Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 4.56 % 3.96 %   3 à 5 ans 6.70 % 8.04 %   5 à 7 ans 3.47 % 10.39 %   7 à 10 ans 10.20 % 16.87 %   10 à 15 ans 2.12 % 8.07 %   15 à 20 ans 0.65 % 0.57 %   20 à 30 ans 1.20 % 35.73 %   30 ans et plus 71.09 % 16.38 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Tikehau Subfin Fund E Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.76 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 1.16 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 0.50 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 0.79 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 1.78 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 2.01 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 4.66 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 5.37 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 6.76 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 6.39 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 8.28 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 7.67 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 9.17 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 6.95 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 4.58 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 9.95 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 3.20 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 6.18 % 0.39 %   Plus de 10% 13.83 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.