Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc - LU1164086438

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 120.61 % 97.34 %   Actions 0.00 % 0.13 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 2.38 %   Liquidités -20.61 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 144 - Part actions 0 - Part obligataire 115 - Autres 29 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Sept 24 24,61 %   Germany (Federal Republic Of) 2.9% 6,55 %   5 Year Treasury Note Future Sept 24 6,33 %   Long-Term Euro-BTP Futures Sept14 5,29 %   France (Republic Of) 3% 4,71 %   Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4,32 %   Germany (Federal Republic Of) 2.1% 3,95 %   Spain (Kingdom of) 0% 3,60 %   Italy (Republic Of) 1.45% 3,54 %   Spain (Kingdom of) 0.7% 3,27 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 49,24 % Grandes 20,13 % Moyennes 25,53 % Petites 3,60 % Micro 1,50 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,05 Cours / Actif net 4,46

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 99.30 % 0.00 %   Services financiers 0.70 % 0.00 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.05 % 6.74 %   3 à 5 ans 19.37 % 31.86 %   5 à 7 ans 7.59 % 8.09 %   7 à 10 ans 30.48 % 28.40 %   10 à 15 ans 4.79 % 5.93 %   15 à 20 ans 5.27 % 1.51 %   20 à 30 ans 11.32 % 17.35 %   30 ans et plus 3.14 % 0.13 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 7.62 % 6.61 %   0.5 % à 1.0 % 5.60 % 26.23 %   1.0 % à 1.5 % 13.45 % 13.63 %   1.5 % à 2.0 % 9.86 % 5.78 %   2.0 % à 2.5 % 7.90 % 12.70 %   2.5 % à 3.0 % 21.16 % 10.94 %   3.0 % à 3.5 % 20.87 % 4.07 %   3.5 % à 4.0 % 4.37 % 3.05 %   4.0 % à 4.5 % 2.58 % 5.31 %   4.5 % à 5.0 % 2.13 % 2.53 %   5.0 % à 5.5 % 2.37 % 4.96 %   5.5 % à 6.0 % 1.05 % 1.28 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 2.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.12 %   7.0 % à 7.5 % 1.06 % 0.01 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.13 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 23.80 % 0.00 %   AA 30.64 % 0.00 %   A 13.44 % 0.00 %   BBB 32.11 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.