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Composition de Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation - GB00BYQFJT88

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Composition
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Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
-50
0
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100
150
200
Obligations 94.76 % 97.10 %   vide
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Obligations convertibles 3.80 % 1.81 %   vide
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Liquidités 1.44 % 2.94 %   vide
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Autres 0.00 % -1.98 %   vide
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Actions 0.00 % 0.09 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en GBP Emprunts Privés au 31/07/2020
 
Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation - Premières lignes
Nombre de titres 203



- Part obligataire 192



- Autres 11


Titre Part



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  Bacardi Limited 2.75% 1,90 %



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  Smith(Ds) 1.38% 1,90 %



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  GE Capital UK Funding Unlimited Company 4.12% 1,64 %



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  Bupa Finance plc 5% 1,63 %



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  Fidelity National Information Services Inc 2.6% 1,49 %



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  Credit Agricole S.A. London Branch 1.25% 1,46 %



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  Syngenta Finance N.V. 4.44% 1,43 %



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  Aviva Plc 6.62% 1,37 %



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  Digital Stout Holding LLC 4.75% 1,36 %



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  DnB Bank ASA 1.62% 1,35 %


Composition du fonds Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation
 
 
 
 
Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 36.16 % 11.99 %  
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3 à 5 ans 44.58 % 15.04 %  
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5 à 7 ans 7.76 % 9.95 %  
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7 à 10 ans 1.53 % 11.00 %  
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10 à 15 ans 1.37 % 6.17 %  
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15 à 20 ans 0.04 % 13.44 %  
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20 à 30 ans 7.03 % 22.72 %  
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30 ans et plus 1.53 % 9.69 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en GBP Emprunts Privés au 31/07/2020
 
Threadneedle Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund Institutional Gross Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/07/2020   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 0.33 % 1.40 %  
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0.5 % à 1.0 % 1.85 % 0.59 %  
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1.0 % à 1.5 % 4.18 % 3.80 %  
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1.5 % à 2.0 % 14.16 % 6.02 %  
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2.0 % à 2.5 % 14.54 % 4.61 %  
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2.5 % à 3.0 % 7.67 % 6.44 %  
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3.0 % à 3.5 % 8.58 % 7.48 %  
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3.5 % à 4.0 % 3.15 % 2.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.03 % 3.39 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.24 % 10.56 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.87 % 5.47 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.22 % 15.23 %  
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6.0 % à 6.5 % 5.01 % 12.20 %  
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6.5 % à 7.0 % 4.98 % 3.40 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.05 % 9.14 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.87 % 1.06 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.41 % 0.71 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.19 % 0.44 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.97 % 4.50 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.10 % 0.34 %  
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Plus de 10% 2.61 % 0.66 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en GBP Emprunts Privés au 31/07/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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