Composition de ERES Trusteam Flex P - QS0009119296

Aperçu Perf. & notat.
Composition

ERES Trusteam Flex P - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Actions 48.33 % 56.30 %   vide
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Autres 18.77 % -7.07 %   vide
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Liquidités 17.93 % 28.48 %   vide
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Obligations 12.52 % 21.38 %   vide
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Obligations convertibles 2.45 % 0.88 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
ERES Trusteam Flex P - Premières lignes
Nombre de titres 6



- Part actions 0



- Part obligataire 0



- Autres 6


Composition du fonds ERES Trusteam Flex P
 
ERES Trusteam Flex P - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 22,72 %



Grandes 26,99 %



Moyennes 38,87 %



Petites 9,67 %



Micro 1,75 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 13,47



Cours / Actif net 1,94
 
ERES Trusteam Flex P - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Eurozone 53.60 % 73.93 %  
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Etats-Unis 17.85 % 9.93 %  
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Royaume Uni 16.09 % 6.66 %  
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Eur. hors zone Euro 7.37 % 6.34 %  
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Japon 3.54 % 0.63 %  
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Asie - Pays dével. 1.55 % 0.33 %  
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Canada 0.00 % 0.21 %  
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Amérique latine 0.00 % 0.28 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.18 %  
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Afrique 0.00 % 0.17 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.07 %  
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Autralasie 0.00 % 0.44 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.82 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
ERES Trusteam Flex P - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
0
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Biens de conso cycliques 25.52 % 9.97 %  
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Services financiers 23.23 % 16.63 %  
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Industrie 15.46 % 17.60 %  
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Technologie 13.04 % 13.06 %  
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Santé 7.12 % 9.64 %  
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Matériaux de base 3.75 % 6.45 %  
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Biens de conso défensifs 3.41 % 7.90 %  
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Immobilier 3.12 % 2.23 %  
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Services de communication 3.04 % 8.07 %  
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Services publics 2.30 % 4.16 %  
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Energie 0.01 % 4.29 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
ERES Trusteam Flex P - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 77.92 % 22.19 %  
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3 à 5 ans 20.06 % 31.31 %  
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5 à 7 ans 0.00 % 15.15 %  
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7 à 10 ans 2.03 % 14.50 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 6.79 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 3.14 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 5.60 %  
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30 ans et plus 0.00 % 1.33 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
ERES Trusteam Flex P - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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4
8
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0% 8.10 % 11.81 %  
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0.5 % à 1.0 % 4.18 % 9.54 %  
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1.0 % à 1.5 % 9.02 % 17.50 %  
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1.5 % à 2.0 % 9.76 % 12.65 %  
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2.0 % à 2.5 % 7.79 % 10.46 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.08 % 6.88 %  
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3.0 % à 3.5 % 14.30 % 3.85 %  
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3.5 % à 4.0 % 8.55 % 4.32 %  
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4.0 % à 4.5 % 3.38 % 4.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 10.63 % 4.34 %  
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5.0 % à 5.5 % 8.26 % 3.03 %  
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5.5 % à 6.0 % 6.01 % 2.35 %  
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6.0 % à 6.5 % 1.66 % 3.95 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.96 % 1.56 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.55 %  
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7.5 % à 8.0 % 1.33 % 0.28 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.84 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.47 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.60 %  
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Allocation de la catégorie Allocation EUR Flexible au 31/01/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.