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Composition de PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income - IE00BF99S647

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Composition
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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
-50
0
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100
150
200
Obligations 92.03 % 89.11 %   vide
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Obligations convertibles 7.04 % 5.00 %   vide
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Liquidités 0.46 % -14.40 %   vide
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Autres 0.38 % 18.88 %   vide
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Actions 0.06 % 0.63 %   vide
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Actions préférentielles 0.02 % 0.78 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income - Premières lignes
Nombre de titres 2,657



- Part actions 8



- Part obligataire 2,382



- Autres 267


Titre Part



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  Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc 8,00 %



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  Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/21 6,54 %



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  Federal National Mortgage Association 3.5% 4,04 %



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  Fin Fut Euro-Schatz 2Yr Eux 03/08/21 2,57 %



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  10 Year Treasury Note Future Mar 21 1,98 %



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  United States Treasury Bonds 3% 1,31 %



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  Federal National Mortgage Association 4% 1,05 %



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  Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/21 1,03 %



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  Federal National Mortgage Association 3% 0,99 %



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  United States Treasury Bonds 2.875% 0,97 %


Composition du fonds PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 26,66 %



Grandes 40,94 %



Moyennes 29,56 %



Petites 1,56 %



Micro 1,28 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 31,55



Cours / Actif net 5,03
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
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Canada 99.76 % 1.08 %  
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Royaume Uni 0.24 % 58.18 %  
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Etats-Unis 0.00 % 22.50 %  
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Eurozone 0.00 % 11.92 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %  
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Afrique 0.00 % 0.09 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.04 %  
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Autralasie 0.00 % 0.57 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
0
20
40
60
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Technologie 99.76 % 4.89 %  
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Services financiers 0.24 % 47.57 %  
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Matériaux de base 0.00 % 4.12 %  
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Services de communication 0.00 % 3.18 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 5.63 %  
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Santé 0.00 % 9.59 %  
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Industrie 0.00 % 8.26 %  
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Immobilier 0.00 % 1.12 %  
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Energie 0.00 % 5.07 %  
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Services publics 0.00 % 6.46 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 20.78 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 21.77 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 12.92 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 18.52 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 4.87 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 2.34 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 13.97 % 13.94 %  
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30 ans et plus 4.83 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
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0% 0.92 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 3.08 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 4.86 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 7.80 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 6.88 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 6.39 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 13.05 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 13.67 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 9.72 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 8.08 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.80 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 5.04 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 3.64 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.93 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.14 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.00 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.79 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.27 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.37 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.13 % 0.11 %  
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Plus de 10% 0.43 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/12/2020   Fonds Catégorie
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10
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50
AAA 22.00 % 0.00 %   vide
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AA 10.00 % 0.00 %   vide
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A 23.00 % 0.00 %   vide
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BBB 35.00 % 0.00 %   vide
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BB 8.00 % 0.00 %   vide
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B 2.00 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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