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Composition de Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD - LU1695535051

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Composition
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 76.08 % 114.18 %   vide
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Obligations convertibles 22.01 % 4.72 %   vide
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Actions 1.14 % 6.43 %   vide
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Liquidités 0.43 % -25.57 %   vide
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Actions préférentielles 0.34 % 0.00 %   vide
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Autres 0.00 % 0.25 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 30/06/2022
 
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD - Premières lignes
Nombre de titres 430



- Part actions 1



- Part obligataire 327



- Autres 102


Titre Part



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  United States Treasury Notes 1.875% 5,90 %



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  United States Treasury Notes 2.875% 5,49 %



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  United States Treasury Notes 0.125% 2,09 %



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  United States Treasury Notes 0.125% 1,96 %



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  Nationwide Building Society 1,14 %



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  Coventry Building Society 6.875% 0,92 %



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  Rothesay Life PLC 6.875% 0,92 %



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  Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 0,85 %



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  Rothesay Life PLC 5% 0,84 %



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  Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 0,80 %


Composition du fonds Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD
 
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 100,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 0,85



Cours / Actif net 0,10
 
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Royaume Uni 100.00 % 0.00 %   vide
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Services financiers 100.00 % 0.00 %   vide
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 2.50 % 16.70 %  
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3 à 5 ans 18.96 % 47.32 %  
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5 à 7 ans 21.37 % 8.35 %  
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7 à 10 ans 34.41 % 9.48 %  
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10 à 15 ans 20.92 % 5.88 %  
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15 à 20 ans 0.08 % 1.36 %  
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20 à 30 ans 0.86 % 9.15 %  
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30 ans et plus 0.89 % 1.76 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 30/06/2022
 
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 1.12 % 0.00 %   vide
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0.5 % à 1.0 % 4.14 % 0.00 %   vide
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1.5 % à 2.0 % 0.18 % 0.00 %   vide
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2.0 % à 2.5 % 6.09 % 0.00 %   vide
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3.0 % à 3.5 % 6.07 % 0.00 %   vide
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3.5 % à 4.0 % 1.19 % 0.00 %   vide
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4.0 % à 4.5 % 6.16 % 0.00 %   vide
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4.5 % à 5.0 % 9.32 % 0.00 %   vide
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5.0 % à 5.5 % 9.61 % 0.00 %   vide
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5.5 % à 6.0 % 13.24 % 0.00 %   vide
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6.0 % à 6.5 % 13.41 % 0.00 %   vide
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6.5 % à 7.0 % 11.27 % 0.00 %   vide
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7.0 % à 7.5 % 8.02 % 0.00 %   vide
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7.5 % à 8.0 % 3.54 % 0.00 %   vide
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8.0 % à 8.5 % 3.58 % 0.00 %   vide
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8.5 % à 9.0 % 1.20 % 0.00 %   vide
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9.0 % à 9.5 % 0.61 % 0.00 %   vide
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9.5 % à 10.0 % 0.80 % 0.00 %   vide
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Plus de 10% 0.47 % 0.00 %   vide
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/06/2022   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 15.45 % 0.00 %   vide
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AA 2.35 % 0.00 %   vide
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A 1.21 % 0.00 %   vide
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BBB 10.89 % 0.00 %   vide
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BB 39.98 % 0.00 %   vide
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B 26.73 % 0.00 %   vide
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B- 1.40 % 0.00 %   vide
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Non noté 1.99 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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