Composition de abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR - LU1078093090

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 104.19 % 89.75 %   Obligations convertibles 3.71 % 2.21 %   Actions préférentielles 0.57 % 0.00 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Liquidités -8.47 % 7.63 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 442 - Part actions 0 - Part obligataire 425 - Autres 17 Titre Part   Euro Schatz Future Dec 24 6,69 %   Euro Bobl Future Dec 24 3,54 %   ELM BV 3.75% 0,88 %   Iberdrola International B.V. 1.874% 0,86 %   Morgan Stanley 0.406% 0,80 %   Erste Group Bank AG 1% 0,78 %   abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR 0,77 %   Autostrade per l'Italia S.p.A. 2% 0,76 %   UBS Group AG 0.25% 0,69 %   Vesteda Finance B.V. 2% 0,68 %

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 49,24 % Grandes 20,13 % Moyennes 25,53 % Petites 3,60 % Micro 1,50 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,05 Cours / Actif net 4,46

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 99.30 % 0.00 %   Services financiers 0.70 % 0.00 %

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.68 % 11.00 %   3 à 5 ans 23.98 % 24.30 %   5 à 7 ans 23.19 % 26.92 %   7 à 10 ans 22.41 % 22.65 %   10 à 15 ans 7.37 % 5.37 %   15 à 20 ans 4.33 % 2.56 %   20 à 30 ans 4.33 % 4.28 %   30 ans et plus 0.71 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 6.36 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 6.12 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 9.15 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 8.83 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 3.40 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 3.01 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 7.97 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 20.76 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 15.58 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 11.82 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 1.22 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 1.57 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 1.20 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 1.63 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.91 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.48 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.67 % 0.00 %   AA 3.80 % 0.00 %   A 25.95 % 0.00 %   BBB 52.57 % 0.00 %   BB 4.33 % 0.00 %   Non noté 12.67 % 0.00 %

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