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Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK - LU1618015934

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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -100 0 100 200 300 400 Liquidités 170.18 % -14.40 %   Obligations convertibles 1.28 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Obligations -71.46 % 89.11 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK - Premières lignes Nombre de titres 291 - Part actions 0 - Part obligataire 179 - Autres 112 Titre Part   Mexico (United Mexican States) 5.5% 5,19 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 2,75 %   Mexico (United Mexican States) 4% 2,23 %   Visa Inc 1.5% 1,67 %   Iceland (Republic Of) 4.5% 1,61 %   BNP Paribas SA 1.375% 1,22 %   AT&T Inc 3.55% 1,21 %   American Medical Systems Europe B.V. 0.75% 1,20 %   UBS Group AG 2.875% 1,20 %   Avolon Holdings Funding Ltd. 2.125% 1,19 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 100,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,03 Cours / Actif net 3,30

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 1.08 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 26.34 % 9.35 %   3 à 5 ans 11.76 % 24.10 %   5 à 7 ans 13.83 % 10.16 %   7 à 10 ans 22.85 % 10.71 %   10 à 15 ans 10.71 % 7.80 %   15 à 20 ans 6.82 % 4.88 %   20 à 30 ans 1.99 % 13.94 %   30 ans et plus 5.69 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 2.13 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 4.27 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 5.33 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 2.76 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 6.04 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 3.02 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 10.81 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 14.53 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 13.77 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 8.89 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 6.30 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 2.42 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 4.94 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 2.10 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 4.58 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 4.17 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 1.71 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.84 % 0.11 %   Plus de 10% 0.39 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 0.29 % 0.00 %   AA 2.79 % 0.00 %   A 21.57 % 0.00 %   BBB 60.83 % 0.00 %   BB 13.86 % 0.00 %   B 0.60 % 0.00 %   Non noté 0.05 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.