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Composition de Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A - LU1649329312

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 46.88 % 129.81 %   Autres 22.36 % -44.58 %   Liquidités 18.70 % 10.25 %   Actions 7.24 % 0.45 %   Obligations convertibles 4.80 % 4.05 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A - Premières lignes Nombre de titres 15 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 15 Titre Part   Lazard Rathmore Alternative E Acc USD 8,93 %   BSF Sustainable FxIncStrats I2USDH 8,91 %   Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM USD Acc 8,80 %   Man GLG Glbl EM Dbt TR I USD Acc 8,69 %   Jupiter Strategic Abs Ret Bd I USD Acc 8,51 %   Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$ 8,12 %   FTGF BW Glb Inc Opt S USD Acc 8,05 %   DWS Invest Asian Bonds USD XC 7,70 %   DNCA Invest Alpha Bonds H-I USD 7,61 %   U Access (IRL) GCA Credit L/S B USD Acc 6,88 %

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 22,33 % Grandes 6,74 % Moyennes 25,29 % Petites 38,32 % Micro 7,32 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,88 Cours / Actif net 2,17

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 52.54 % 69.46 %   Etats-Unis 30.78 % 22.13 %   Afrique 11.32 % 0.00 %   Eurozone 5.29 % 8.39 %   Eur. hors zone Euro 0.07 % 0.00 %   Canada 0.00 % 0.00 %   Amérique latine 0.00 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 70.30 % 0.00 %   Matériaux de base 14.75 % 0.00 %   Immobilier 6.35 % 0.00 %   Energie 2.78 % 0.00 %   Services de communication 2.63 % 0.00 %   Services publics 2.48 % 0.00 %   Santé 0.43 % 0.00 %   Technologie 0.26 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.02 % 0.00 %

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 26.50 % 28.62 %   3 à 5 ans 18.52 % 17.01 %   5 à 7 ans 7.89 % 12.45 %   7 à 10 ans 15.23 % 10.32 %   10 à 15 ans 5.47 % 8.28 %   15 à 20 ans 5.32 % 4.66 %   20 à 30 ans 18.17 % 15.15 %   30 ans et plus 2.89 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.38 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 7.56 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 4.17 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 4.92 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 6.75 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 5.24 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 5.26 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 4.48 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 9.03 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 8.17 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 7.05 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 7.31 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 5.66 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 4.77 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 3.66 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 3.27 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 2.91 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 2.19 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 1.17 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.79 % 0.04 %   Plus de 10% 3.27 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD A - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 24.73 % 0.00 %   AA 26.29 % 0.00 %   A 13.37 % 0.00 %   BBB 21.53 % 0.00 %   BB 7.98 % 0.00 %   B 3.74 % 0.00 %   B- 1.61 % 0.00 %   Non noté 0.76 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.