Composition de abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - LU1254414839

abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 115.85 % 98.25 %   Obligations convertibles 2.25 % 2.50 %   Actions 0.00 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.46 %   Liquidités -18.10 % -1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 67 - Part actions 0 - Part obligataire 60 - Autres 7 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Dec 24 16,51 %   5 Year Treasury Note Future Dec 24 4,83 %   Standard Chartered PLC 7.875% 3,75 %   Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 3,49 %   Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% 2,41 %   Indonesia (Republic of) 5.25% 2,40 %   Bank of East Asia Ltd. (The) 6.625% 2,25 %   Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 2,14 %   Philippines (Republic Of) 6.375% 2,05 %   The Government of Hong Kong Special Administrative Region 5.25% 2,01 %

abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 11,27 % Moyennes 88,73 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,44 Cours / Actif net 0,82

abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 88.73 % 0.00 %   Canada 11.27 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 33.22 %   Asie - Emergents 0.00 % 66.78 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.40 % 19.26 %   3 à 5 ans 27.94 % 27.93 %   5 à 7 ans 11.90 % 5.19 %   7 à 10 ans 16.98 % 27.07 %   10 à 15 ans 7.18 % 5.37 %   15 à 20 ans 2.79 % 1.77 %   20 à 30 ans 10.80 % 11.44 %   30 ans et plus 0.00 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 1.74 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 4.70 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 3.28 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 13.54 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 4.52 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 5.26 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 11.18 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 12.65 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 8.74 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 11.35 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 7.89 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 6.78 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 6.19 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.23 %   Plus de 10% 3.91 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Asian Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 5.54 % 0.00 %   A 12.96 % 0.00 %   BBB 36.43 % 0.00 %   BB 37.90 % 0.00 %   B 5.09 % 0.00 %   B- 1.02 % 0.00 %   Non noté 1.06 % 0.00 %

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