Composition de Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H1m HEUR - IE00BD860J92

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H1m HEUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Actions 59.53 % 44.94 %   Obligations 35.38 % 46.33 %   Liquidités 4.31 % -0.57 %   Autres 0.70 % 7.63 %   Obligations convertibles 0.05 % 1.64 %   Actions préférentielles 0.02 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H1m HEUR - Premières lignes Nombre de titres 749 - Part actions 68 - Part obligataire 654 - Autres 27 Titre Part   Microsoft Corp 4,68 %   NVIDIA Corp 4,45 %   United States Treasury Bills 0% 4,16 %   Apple Inc 3,16 %   United States Treasury Notes 4% 2,89 %   Amazon.com Inc 2,85 %   Alphabet Inc Class C 2,62 %   Mastercard Inc Class A 2,52 %   Meta Platforms Inc Class A 1,98 %   Progressive Corp 1,60 %

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H1m HEUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 53,08 % Grandes 42,10 % Moyennes 4,82 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 22,91 Cours / Actif net 6,11

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H1m HEUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 50.96 %   Canada 0.00 % 1.01 %   Amérique latine 0.00 % 0.67 %   Royaume Uni 0.00 % 5.61 %   Eurozone 0.00 % 21.98 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 6.24 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %   Afrique 0.00 % 0.24 %   Moyen Orient 0.00 % 0.09 %   Japon 0.00 % 3.96 %   Autralasie 0.00 % 0.85 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 3.11 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.89 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H1m HEUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 32.80 % 15.95 %   Services financiers 17.34 % 17.22 %   Santé 14.74 % 13.21 %   Biens de conso cycliques 12.49 % 10.44 %   Services de communication 10.81 % 8.30 %   Industrie 5.28 % 11.05 %   Biens de conso défensifs 2.41 % 9.37 %   Energie 2.40 % 3.93 %   Immobilier 0.88 % 2.98 %   Matériaux de base 0.50 % 4.51 %   Services publics 0.34 % 3.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H1m HEUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.45 % 22.46 %   3 à 5 ans 15.94 % 19.80 %   5 à 7 ans 11.24 % 15.83 %   7 à 10 ans 15.51 % 20.38 %   10 à 15 ans 8.67 % 4.51 %   15 à 20 ans 9.09 % 2.40 %   20 à 30 ans 30.19 % 9.82 %   30 ans et plus 4.91 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H1m HEUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.38 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 0.08 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 0.92 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 8.51 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 6.68 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 3.93 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 11.26 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 6.65 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 7.71 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 20.18 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 16.71 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 6.63 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 4.74 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 1.59 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 0.92 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 0.11 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.09 %   Plus de 10% 0.00 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class H1m HEUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 8.79 % 0.00 %   AA 45.73 % 0.00 %   A 10.63 % 0.00 %   BBB 25.16 % 0.00 %   BB 4.47 % 0.00 %   B 0.18 % 0.00 %   Non noté 5.04 % 0.00 %

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