Composition de Keren Corporate ND - FR0013308483

Keren Corporate ND - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 80.70 % 71.51 %   Liquidités 20.09 % 39.80 %   Obligations convertibles 4.27 % 3.30 %   Autres 0.01 % -13.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Actions -5.07 % -1.09 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Keren Corporate ND - Premières lignes Nombre de titres 93 - Part actions 1 - Part obligataire 80 - Autres 12 Titre Part   CM-AM Monéplus IC2 7,73 %   OESX/1024/PUT /4,850 5,01 %   Transportes Aereos Portugueses, S.A 5.625% 4,13 %   Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 3,26 %   Spcm SA 2% 3,21 %   Germany (Federal Republic Of) 2.8% 2,75 %   Sarens Finance Company N.V. 5.75% 2,22 %   Keren Crédit ISR EB 2,18 %   CNP Assurances SA 4% 1,97 %   Dufry One B.V. 2.5% 1,93 %

Keren Corporate ND - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 66.96 %   Etats-Unis 0.00 % 29.35 %   Amérique latine 0.00 % 0.58 %   Royaume Uni 0.00 % 1.64 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.20 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.26 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Keren Corporate ND - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 44.57 % 16.89 %   3 à 5 ans 29.54 % 25.74 %   5 à 7 ans 21.29 % 19.34 %   7 à 10 ans 0.17 % 15.01 %   10 à 15 ans 1.36 % 4.70 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.72 %   20 à 30 ans 0.06 % 8.57 %   30 ans et plus 3.01 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Keren Corporate ND - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.92 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 0.23 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 6.73 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 5.93 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 7.65 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 5.00 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 12.94 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 6.48 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 9.02 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 6.26 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 5.72 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 7.09 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 13.33 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 2.72 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 4.23 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 4.42 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 0.53 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 0.82 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.27 %   Plus de 10% 0.00 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.