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Composition de Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR - LU1683480963

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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.91 % 89.75 %   Obligations convertibles 1.12 % 2.21 %   Liquidités 0.93 % 7.63 %   Actions 0.02 % -0.14 %   Autres 0.02 % 0.56 %   Actions préférentielles 0.01 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR - Premières lignes Nombre de titres 384 - Part actions 0 - Part obligataire 374 - Autres 10 Titre Part   Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2,20 %   Vontobel Credit Opps E USD Cap 1,21 %   Us Long Bond(Cbt) Jun24 1,11 %   Euro Bund Future June 24 0,89 %   Spain (Kingdom of) 0.7% 0,84 %   Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0,79 %   Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0,77 %   Spain (Kingdom of) 2.9% 0,74 %   Euro Buxl Future June 24 0,69 %   Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0,63 %

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,41 % Petites 99,59 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 0,60 Cours / Actif net 0,29

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 99.47 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.41 % 0.00 %   Eurozone 0.12 % 0.00 %

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services financiers 94.52 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 2.96 % 0.00 %   Matériaux de base 1.96 % 0.00 %   Immobilier 0.39 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 0.17 % 0.00 %

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.76 % 11.00 %   3 à 5 ans 25.83 % 24.30 %   5 à 7 ans 20.53 % 26.92 %   7 à 10 ans 20.43 % 22.65 %   10 à 15 ans 9.87 % 5.37 %   15 à 20 ans 2.90 % 2.56 %   20 à 30 ans 6.23 % 4.28 %   30 ans et plus 2.44 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.37 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 3.77 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 9.22 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 8.33 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 9.49 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 6.29 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 3.13 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 5.58 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 9.02 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 8.83 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 12.28 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 6.91 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 3.07 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 3.88 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 1.91 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 3.64 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 1.55 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 1.55 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.09 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.79 % 0.00 %   Plus de 10% 0.31 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 1.07 % 0.00 %   A 24.63 % 0.00 %   BBB 54.72 % 0.00 %   BB 13.72 % 0.00 %   B 4.33 % 0.00 %   B- 1.53 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.