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Composition de Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR - LU1683481854

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Composition
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2020   Fonds Catégorie
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Obligations 87.43 % 84.56 %  
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Liquidités 9.61 % 11.96 %  
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Obligations convertibles 2.96 % 3.21 %  
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Autres 0.00 % 0.27 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 30/06/2020
 
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR - Premières lignes
Nombre de titres 193



- Part obligataire 163



- Autres 30


Titre Part



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  Givaudan SA 1% 3,26 %



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  National Bank of Greece S.A. 2.75% 1,85 %



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  Nationwide Building Society 6.75% 1,67 %



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  Intesa Sanpaolo S.p.A. 2% 1,59 %



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  Barclays Bank plc 6% 1,59 %



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  Volkswagen Financial Services AG 0.75% 1,57 %



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  Deutsche Bank AG 0.38% 1,51 %



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  General Motors Financial Company Inc 0.22% 1,50 %



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  Aeroporti di Roma S.p.A. 3.25% 1,36 %



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  FCE Bank plc 1.53% 1,31 %


Composition du fonds Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR
 
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/06/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 84.47 % 66.03 %  
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3 à 5 ans 6.60 % 22.07 %  
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5 à 7 ans 2.53 % 3.33 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 1.77 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 1.80 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 0.31 %  
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20 à 30 ans 3.72 % 3.16 %  
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30 ans et plus 2.68 % 1.53 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 30/06/2020
 
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2020   Fonds Catégorie
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0% 0.00 % 11.20 %  
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0.5 % à 1.0 % 14.03 % 36.33 %  
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1.0 % à 1.5 % 7.58 % 24.10 %  
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1.5 % à 2.0 % 10.38 % 4.67 %  
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2.0 % à 2.5 % 9.66 % 3.31 %  
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2.5 % à 3.0 % 7.14 % 6.07 %  
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3.0 % à 3.5 % 10.24 % 1.89 %  
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3.5 % à 4.0 % 10.05 % 1.90 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.28 % 2.72 %  
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4.5 % à 5.0 % 2.87 % 1.63 %  
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5.0 % à 5.5 % 6.14 % 1.27 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.32 % 0.28 %  
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6.0 % à 6.5 % 2.83 % 1.47 %  
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6.5 % à 7.0 % 3.34 % 0.25 %  
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7.0 % à 7.5 % 1.90 % 1.06 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.36 % 0.13 %  
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8.0 % à 8.5 % 1.92 % 0.36 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.11 % 0.99 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.22 %  
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Plus de 10% 1.84 % 0.13 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées Court Terme au 30/06/2020
 
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/06/2020   Fonds Catégorie
-20
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AA 0.41 % 0.00 %   vide
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A 8.17 % 0.00 %   vide
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BBB 68.66 % 0.00 %   vide
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BB 21.50 % 0.00 %   vide
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B 1.01 % 0.00 %   vide
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B- -0.01 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.26 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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