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Composition de BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc - LU1689733654

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Composition
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BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/06/2021   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
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200
Obligations 95.97 % 96.27 %   vide
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Liquidités 4.00 % 4.72 %   vide
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Obligations convertibles 0.01 % 0.00 %   vide
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Autres 0.01 % -0.99 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts d'Etat au 31/01/2020
 
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc - Premières lignes
Nombre de titres 18



- Part actions 0



- Part obligataire 0



- Autres 18


Titre Part



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  SPDR® Blmbrg Bcly US Trs Bd ETF 14,28 %



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  Xtrackers II US Treasuries ETF 1D 14,26 %



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  Pictet-USD Government Bonds I USD 13,44 %



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  Invesco US Treasury Bond ETF USD Dis 11,86 %



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  Vanguard USD Trs Bd UCITS ETF 11,10 %



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  JPM BetaBuilders US Treasury BdETFUSDAcc 10,45 %



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  MFS Meridian US Government Bond W1 USD 8,24 %



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  Vanguard US Govt Bd Idx Inv USD Acc 6,02 %



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  UBAM US Dollar Bond IC USD 2,94 %



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  BL-Bond Dollar BI USD 2,90 %


Composition du fonds BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc
 
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/06/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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1 à 3 ans 29.34 % 1.64 %  
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3 à 5 ans 22.33 % 0.67 %  
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5 à 7 ans 13.86 % 0.25 %  
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7 à 10 ans 10.06 % 60.21 %  
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10 à 15 ans 0.65 % 0.60 %  
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15 à 20 ans 5.59 % 0.35 %  
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20 à 30 ans 16.70 % 36.15 %  
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30 ans et plus 1.47 % 0.14 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts d'Etat au 31/01/2020
 
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/06/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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0% 0.05 % 0.74 %  
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0.5 % à 1.0 % 18.42 % 0.06 %  
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1.0 % à 1.5 % 5.45 % 0.29 %  
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1.5 % à 2.0 % 11.02 % 0.44 %  
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2.0 % à 2.5 % 19.06 % 1.50 %  
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2.5 % à 3.0 % 17.70 % 31.04 %  
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3.0 % à 3.5 % 16.74 % 50.41 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.22 % 13.21 %  
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4.0 % à 4.5 % 1.90 % 0.98 %  
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4.5 % à 5.0 % 2.25 % 0.57 %  
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5.0 % à 5.5 % 1.01 % 0.35 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.53 % 0.07 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.15 % 0.11 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.09 % 0.03 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.22 % 0.04 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.13 % 0.03 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.06 % 0.01 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.00 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.13 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts d'Etat au 31/01/2020
 
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/06/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
AAA 76.09 % 0.00 %   vide
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AA 22.31 % 0.00 %   vide
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A 0.56 % 0.00 %   vide
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BBB 0.09 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.96 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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