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Composition de BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc - LU1689730395

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Composition
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BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 86.28 % 96.05 %   vide
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Autres 10.77 % 0.04 %   vide
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Liquidités 2.73 % 3.85 %   vide
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Obligations convertibles 0.20 % 0.13 %   vide
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Actions 0.02 % -0.07 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc - Premières lignes
Nombre de titres 18



- Part actions 0



- Part obligataire 0



- Autres 18


Titre Part



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  iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) A2 USD 12,91 %



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  Xtrackers II $ Emerging Mkts Bd ETF 2D $ 10,77 %



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  Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C 10,74 %



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  Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I C 10,35 %



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  Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc 10,23 %



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  PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc 9,87 %



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  iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 9,29 %



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  M&G (Lux) Em Mkts Hrd Ccy Bd C USD Acc 8,52 %



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  Vanguard USD EmMktsGovBd UCITS ETF 7,38 %



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  Vontobel Emerging Mkts Dbt I USD 4,39 %


Composition du fonds BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc
 
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 31,61



Cours / Actif net 0,26
 
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Afrique 100.00 % 2.96 %  
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Etats-Unis 0.00 % 2.50 %  
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Amérique latine 0.00 % 18.91 %  
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Royaume Uni 0.00 % 0.27 %  
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Eurozone 0.00 % 2.47 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Matériaux de base 100.00 % 7.77 %  
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Services de communication 0.00 % 14.92 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %  
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Santé 0.00 % 1.07 %  
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Industrie 0.00 % 1.35 %  
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Immobilier 0.00 % 5.14 %  
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Technologie 0.00 % 17.46 %  
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Energie 0.00 % 6.27 %  
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Services financiers 0.00 % 31.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 8.58 % 20.43 %  
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3 à 5 ans 10.72 % 16.87 %  
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5 à 7 ans 14.21 % 10.10 %  
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7 à 10 ans 20.11 % 18.41 %  
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10 à 15 ans 11.47 % 5.87 %  
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15 à 20 ans 4.30 % 3.51 %  
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20 à 30 ans 25.97 % 19.47 %  
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30 ans et plus 4.63 % 5.35 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 0.90 % 5.56 %  
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0.5 % à 1.0 % 2.48 % 0.18 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.83 % 0.21 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.21 % 0.39 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.59 % 1.21 %  
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2.5 % à 3.0 % 2.10 % 0.89 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.63 % 1.53 %  
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3.5 % à 4.0 % 6.19 % 2.82 %  
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4.0 % à 4.5 % 7.60 % 3.60 %  
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4.5 % à 5.0 % 9.02 % 6.84 %  
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5.0 % à 5.5 % 10.07 % 8.01 %  
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5.5 % à 6.0 % 7.50 % 7.49 %  
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6.0 % à 6.5 % 11.30 % 12.23 %  
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6.5 % à 7.0 % 7.17 % 4.27 %  
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7.0 % à 7.5 % 8.96 % 12.73 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.24 % 3.98 %  
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8.0 % à 8.5 % 6.02 % 11.63 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.38 % 4.97 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.40 % 1.73 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.52 % 1.88 %  
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Plus de 10% 1.89 % 7.86 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/03/2021   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 2.89 % 0.00 %   vide
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AA 6.73 % 0.00 %   vide
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A 9.45 % 0.00 %   vide
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BBB 28.01 % 0.00 %   vide
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BB 22.93 % 0.00 %   vide
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B 22.41 % 0.00 %   vide
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B- 5.17 % 0.00 %   vide
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Non noté 2.41 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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