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Composition de Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating) - IE00B2QPGX77

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Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating) - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.27 % 109.13 %   Liquidités 2.73 % -6.32 %   Actions 0.00 % -0.03 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.07 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.10 %   Autres 0.00 % -2.96 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 28/02/2023

Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating) - Premières lignes Nombre de titres 138 - Part actions 0 - Part obligataire 92 - Autres 46 Titre Part   United States Treasury Notes 3.125% 9,49 %   United States Treasury Notes 2.5% 6,92 %   United States Treasury Notes 2.125% 6,61 %   United States Treasury Notes 2.375% 5,56 %   United States Treasury Bonds 3% 4,40 %   Japan (Government Of) 2.3% 3,77 %   Japan (Government Of) 2.2% 3,06 %   United States Treasury Notes 2.875% 2,95 %   United States Treasury Notes 2.875% 2,42 %   United States Treasury Bonds 4.75% 2,36 %

Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.76 % 26.97 %   3 à 5 ans 16.17 % 26.25 %   5 à 7 ans 14.68 % 9.66 %   7 à 10 ans 10.73 % 11.65 %   10 à 15 ans 6.05 % 11.39 %   15 à 20 ans 10.01 % 4.89 %   20 à 30 ans 14.89 % 5.72 %   30 ans et plus 1.72 % 3.48 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 28/02/2023

Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 5.41 % 9.33 %   0.5 % à 1.0 % 2.75 % 19.66 %   1.0 % à 1.5 % 3.80 % 13.92 %   1.5 % à 2.0 % 4.26 % 9.11 %   2.0 % à 2.5 % 6.38 % 9.73 %   2.5 % à 3.0 % 35.29 % 10.67 %   3.0 % à 3.5 % 12.99 % 6.10 %   3.5 % à 4.0 % 10.81 % 12.27 %   4.0 % à 4.5 % 4.13 % 1.68 %   4.5 % à 5.0 % 0.36 % 3.25 %   5.0 % à 5.5 % 7.65 % 1.46 %   5.5 % à 6.0 % 2.48 % 0.92 %   6.0 % à 6.5 % 1.72 % 0.65 %   6.5 % à 7.0 % 1.52 % 0.20 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.19 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.35 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.04 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.26 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %   Plus de 10% 0.44 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 28/02/2023

Performances source Morningstar © 2023 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.