Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR - LU1655484183

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 86.34 % 92.23 %   Liquidités 9.64 % 20.66 %   Actions 2.07 % -0.01 %   Obligations convertibles 1.95 % 0.22 %   Autres 0.00 % -13.10 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR - Premières lignes Nombre de titres 157 - Part actions 1 - Part obligataire 123 - Autres 33 Titre Part   United States Treasury Notes 4.625% 3,36 %   Poland (Republic of) 6% 3,05 %   Czech (Republic of) 2% 2,94 %   Mexico (United Mexican States) 8.5% 2,82 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2,72 %   India (Republic of) 7.26% 2,70 %   Malaysia (Government Of) 3.757% 2,52 %   Indonesia (Republic of) 7.5% 2,27 %   Colombia (Republic Of) 6% 2,27 %   Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2,22 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 100.00 % 0.00 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.15 % 22.20 %   3 à 5 ans 26.59 % 13.92 %   5 à 7 ans 13.03 % 16.78 %   7 à 10 ans 30.49 % 22.64 %   10 à 15 ans 10.88 % 15.87 %   15 à 20 ans 7.28 % 4.50 %   20 à 30 ans 3.58 % 3.73 %   30 ans et plus 0.00 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.57 % 3.24 %   0.5 % à 1.0 % 13.96 % 0.54 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.92 %   1.5 % à 2.0 % 1.17 % 1.05 %   2.0 % à 2.5 % 7.01 % 0.83 %   2.5 % à 3.0 % 3.66 % 5.07 %   3.0 % à 3.5 % 1.47 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 1.15 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 5.06 % 6.41 %   4.5 % à 5.0 % 2.93 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 5.60 % 2.60 %   5.5 % à 6.0 % 3.42 % 1.32 %   6.0 % à 6.5 % 6.57 % 3.62 %   6.5 % à 7.0 % 2.86 % 4.88 %   7.0 % à 7.5 % 8.01 % 11.42 %   7.5 % à 8.0 % 8.61 % 8.69 %   8.0 % à 8.5 % 2.11 % 7.68 %   8.5 % à 9.0 % 8.23 % 12.64 %   9.0 % à 9.5 % 3.82 % 2.98 %   9.5 % à 10.0 % 0.63 % 0.12 %   Plus de 10% 11.15 % 16.58 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 9.89 % 0.00 %   AA 5.97 % 0.00 %   A 16.64 % 0.00 %   BBB 44.72 % 0.00 %   BB 17.48 % 0.00 %   B 4.39 % 0.00 %   B- 0.06 % 0.00 %   Non noté 0.85 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.