Composition de abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - LU1646953957

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 101.80 % 101.64 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.42 %   Autres 0.00 % 0.32 %   Liquidités -1.80 % -4.42 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts Privés au 31/01/2020

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 220 - Part actions 0 - Part obligataire 216 - Autres 4 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Dec 24 6,89 %   abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD 1,59 %   Ventas Realty Limited Partnership 3.25% 1,03 %   Equinix, Inc. 1.45% 1,03 %   5 Year Treasury Note Future Dec 24 1,01 %   Royal Bank of Canada 1.15% 1,01 %   Bank of America Corp. 2.456% 1,00 %   Wells Fargo & Co. 4.54% 0,99 %   JPMorgan Chase & Co. 6.07% 0,98 %   Waste Management, Inc. 4.95% 0,97 %

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 1,78 % Moyennes 98,22 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,38 Cours / Actif net 0,76

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 81.94 % 0.00 %   Eurozone 16.58 % 0.00 %   Canada 1.49 % 0.00 %

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 16.28 % 7.91 %   3 à 5 ans 13.41 % 25.00 %   5 à 7 ans 18.10 % 10.76 %   7 à 10 ans 18.64 % 17.56 %   10 à 15 ans 7.13 % 1.26 %   15 à 20 ans 5.15 % 5.65 %   20 à 30 ans 18.06 % 31.43 %   30 ans et plus 3.23 % 0.43 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts Privés au 31/01/2020

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.68 %   1.0 % à 1.5 % 1.46 % 0.34 %   1.5 % à 2.0 % 4.08 % 0.96 %   2.0 % à 2.5 % 1.44 % 0.71 %   2.5 % à 3.0 % 5.78 % 5.06 %   3.0 % à 3.5 % 8.79 % 3.77 %   3.5 % à 4.0 % 7.89 % 7.31 %   4.0 % à 4.5 % 3.83 % 23.14 %   4.5 % à 5.0 % 6.59 % 38.02 %   5.0 % à 5.5 % 15.06 % 11.16 %   5.5 % à 6.0 % 21.03 % 5.88 %   6.0 % à 6.5 % 13.06 % 1.00 %   6.5 % à 7.0 % 6.71 % 1.12 %   7.0 % à 7.5 % 2.01 % 0.23 %   7.5 % à 8.0 % 0.62 % 0.13 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.83 % 0.13 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.82 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en USD Emprunts Privés au 31/01/2020

abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.24 % 0.00 %   AA 3.89 % 0.00 %   A 46.33 % 0.00 %   BBB 46.08 % 0.00 %   BB 0.80 % 0.00 %   Non noté 2.67 % 0.00 %

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