Composition de Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD - IE00BYWRQR50

Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 81.54 % 129.81 %   Liquidités 18.46 % 10.25 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 4.05 %   Autres 0.00 % -44.58 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD - Premières lignes Nombre de titres 20 - Part actions 0 - Part obligataire 15 - Autres 5 Titre Part   United States Treasury Notes 2.875% 10,38 %   United States Treasury Notes 0.5% 8,69 %   United States Treasury Notes 4.125% 8,40 %   Liontrust GF High Yield Bond B5 Acc USD 7,57 %   Allianz SE 5.824% 5,09 %   Standard Chartered Bank 8% 4,78 %   The Timken Company 4.125% 4,56 %   LKQ Dutch Bond BV 4.125% 4,52 %   Heimstaden Bostad AB 3.875% 4,45 %   DSV Finance B.V 3.375% 4,41 %

Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.97 % 28.62 %   3 à 5 ans 8.68 % 17.01 %   5 à 7 ans 21.65 % 12.45 %   7 à 10 ans 29.18 % 10.32 %   10 à 15 ans 11.33 % 8.28 %   15 à 20 ans 10.29 % 4.66 %   20 à 30 ans 6.71 % 15.15 %   30 ans et plus 0.18 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 10.66 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 9.94 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 4.81 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 5.40 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 5.47 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 11.48 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 21.67 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 1.17 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 0.80 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 12.27 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 6.40 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 1.21 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 0.44 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 6.24 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 0.42 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.62 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.24 % 0.04 %   Plus de 10% 0.75 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Acc USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 36.98 % 0.00 %   A 21.68 % 0.00 %   BBB 31.05 % 0.00 %   B 7.57 % 0.00 %   Non noté 2.72 % 0.00 %

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