Composition de Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M - LU1751208585

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Liquidités 40.24 % 1.00 %   Actions 31.25 % 42.28 %   Autres 15.11 % 10.22 %   Obligations 11.94 % 46.24 %   Obligations convertibles 1.18 % 0.20 %   Actions préférentielles 0.26 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M - Premières lignes Nombre de titres 1,013 - Part actions 145 - Part obligataire 508 - Autres 360 Titre Part   Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV 7,29 %   Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD 5,87 %   Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD 4,80 %   Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 4,64 %   Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR 3,86 %   Schroder ISF Commodity I Acc USD 2,92 %   United States Treasury Bills 0% 2,02 %   Schroder ISF Global Gold I Acc USD 1,98 %   iShares Physical Gold ETC 1,97 %   Schroder ISF Em Mkts I Acc USD 1,94 %

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 54,85 % Grandes 31,65 % Moyennes 11,45 % Petites 1,79 % Micro 0,26 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,20 Cours / Actif net 3,38

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 54.08 % 53.48 %   Eurozone 12.12 % 17.05 %   Asie - Pays dével. 6.70 % 3.72 %   Asie - Emergents 5.43 % 4.75 %   Royaume Uni 4.93 % 6.29 %   Canada 4.89 % 1.66 %   Japon 4.01 % 5.74 %   Eur. hors zone Euro 3.51 % 4.31 %   Amérique latine 1.37 % 0.78 %   Autralasie 1.24 % 1.22 %   Afrique 1.11 % 0.65 %   Moyen Orient 0.40 % 0.29 %   Europe - Emergents 0.21 % 0.08 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 26.68 % 20.12 %   Services financiers 16.96 % 14.42 %   Services de communication 11.26 % 6.73 %   Industrie 10.24 % 13.31 %   Matériaux de base 9.24 % 3.86 %   Biens de conso cycliques 8.93 % 9.41 %   Santé 7.69 % 11.98 %   Biens de conso défensifs 4.07 % 5.94 %   Energie 2.27 % 4.01 %   Services publics 2.06 % 5.73 %   Immobilier 0.60 % 4.50 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.89 % 37.36 %   3 à 5 ans 11.70 % 22.40 %   5 à 7 ans 17.84 % 8.14 %   7 à 10 ans 25.27 % 8.66 %   10 à 15 ans 13.32 % 4.94 %   15 à 20 ans 3.67 % 3.67 %   20 à 30 ans 20.41 % 11.87 %   30 ans et plus 2.90 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.43 % 8.46 %   0.5 % à 1.0 % 0.04 % 5.25 %   1.0 % à 1.5 % 0.76 % 18.60 %   1.5 % à 2.0 % 0.39 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 0.63 % 6.76 %   2.5 % à 3.0 % 2.02 % 6.65 %   3.0 % à 3.5 % 2.90 % 5.09 %   3.5 % à 4.0 % 2.23 % 11.22 %   4.0 % à 4.5 % 4.72 % 7.92 %   4.5 % à 5.0 % 6.75 % 3.22 %   5.0 % à 5.5 % 8.20 % 12.87 %   5.5 % à 6.0 % 12.44 % 1.51 %   6.0 % à 6.5 % 15.16 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 13.80 % 1.26 %   7.0 % à 7.5 % 8.91 % 0.92 %   7.5 % à 8.0 % 5.38 % 0.46 %   8.0 % à 8.5 % 3.80 % 0.37 %   8.5 % à 9.0 % 1.70 % 0.90 %   9.0 % à 9.5 % 2.58 % 0.65 %   9.5 % à 10.0 % 1.22 % 0.18 %   Plus de 10% 3.93 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2023

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 2.18 % 0.00 %   AA 30.33 % 0.00 %   A 7.93 % 0.00 %   BBB 35.30 % 0.00 %   BB 10.11 % 0.00 %   B 5.29 % 0.00 %   B- 1.71 % 0.00 %   Non noté 7.15 % 0.00 %

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