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Composition de Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR - LU1781815219

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Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 95.96 % 97.47 %   Liquidités 3.60 % 2.04 %   Obligations 0.43 % 0.25 %   Autres 0.00 % 0.21 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR - Premières lignes Nombre de titres 58 - Part actions 41 - Part obligataire 0 - Autres 17 Titre Part   Bank of America Corp 4,96 %   CVS Health Corp 4,70 %   Verizon Communications Inc 4,60 %   NOV Inc 4,27 %   Pfizer Inc 4,20 %   Valaris Ltd 3,98 %   Citigroup Inc 3,51 %   Centene Corp 3,38 %   Amundi Fds Cash USD I2 USD C 2,72 %   Mohawk Industries Inc 2,56 %

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 30,44 % Moyennes 37,54 % Petites 26,80 % Micro 5,23 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,97 Cours / Actif net 1,25

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 96.69 % 94.65 %   Canada 3.31 % 0.86 %   Amérique latine 0.00 % 0.24 %   Royaume Uni 0.00 % 1.18 %   Eurozone 0.00 % 0.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.40 %   Afrique 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 0.17 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.32 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.24 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Santé 25.61 % 15.63 %   Energie 19.13 % 6.94 %   Services financiers 15.58 % 23.43 %   Biens de conso cycliques 10.20 % 6.89 %   Services de communication 9.63 % 7.64 %   Matériaux de base 7.17 % 3.18 %   Industrie 5.93 % 9.90 %   Biens de conso défensifs 5.02 % 7.25 %   Technologie 1.73 % 12.63 %   Immobilier 0.00 % 2.37 %   Services publics 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.