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Vital Flex Patrimoine C EUR - LU1734560003

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2020 2021 2022* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Vital Flex Patrimoine C EUR
+3,87 +3,95 +0,19 +2,99 +13,93 -
Catégorie Allocation EUR Prudente
+0,72 +3,71 -0,59 +2,46 +9,99 +7,90
Ecart
+3,15 +0,25 +0,78 +0,52 +3,94 -0,99

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Vital Flex Patrimoine C EUR
2.48 8.11

* Données au 12/01/2022 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 3 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Marc Terras
depuis le 28/02/2018
Lancé le :
28/02/2018

Valeur liquidative au 12/01/2022 :
107,77 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
108,92 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
103,54 EUR
Actifs de la part (?) :
34,20 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
34,20 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU1734560003
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Vital Flex Patrimoine C EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 5 % MSCI World Ex Europe NR EUR
50 % FTSE MTS EZ Govt Bond TR EUR


Objectif de gestion de Vital Flex Patrimoine C EUR : L'objectif d'investissement du R-co Lux Vital Patrimoine (ci-après le « Compartiment ») est de rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance supérieure à celle de son indice de référence (50 % FTSE MTS Eurozone Govt Bond (daté J-1) + 30 % EONIA capitalisé + 15 % Stoxx 600 DR® (daté J-1, converti en euro et dividendes réinvestis) + 5 % MSCI Daily TR Net World Ex Europe $ (converti en euro, daté J-1 et dividendes réinvestis)), en investissant essentiellement dans des Fonds sous-jacents tout en s'efforçant de ne pas dépasser une volatilité moyenne annuelle de 6 % pour son portefeuille dans des conditions de marché normales.
Synthèse : Vital Flex Patrimoine C EUR est une SICAV lancée le 28/02/2018 par la société Rothschild & Co Investment Managers. Son code ISIN est LU1734560003. Le gérant est Marc Terras depuis le 28/02/2018. Sur 3 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Vital Flex Patrimoine C EUR a pour indice de référence 5 % MSCI World Ex Europe NR EUR + 50 % FTSE MTS EZ Govt Bond TR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Prudente" . Vital Flex Patrimoine C EUR est libellé en EUR. Au 12/01/2022, la SICAV avait une capitalisation de 34,20 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Vital Flex Patrimoine C EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/11/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Vital Flex Patrimoine C EUR est adapté à vos objectifs.



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Il y a 4 résultats


comparer support
Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
souscrire support
R Portfolios R-BDL European Equity Alpha C EUR Cap Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.25
24.78
113.14 EUR
(12/01/2022)
R Portfolios R - CO LUX Valor Fund C EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.65
52.12
166.55 EUR
(13/01/2022)
R - Co LUX Valor Fund F EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
1.64
50.51
287.85 EUR
(13/01/2022)
Vital Flex Patrimoine C EUR Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.19
13.93
107.77 EUR
(12/01/2022)

Performances source Morningstar © 2022 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 16/01/2022 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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