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Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD (BHedged) - LU1816214438

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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD (BHedged) - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 67.12 % 102.98 %   Liquidités 32.02 % -2.56 %   Obligations convertibles 0.86 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.15 %   Autres 0.00 % -0.69 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD (BHedged) - Premières lignes Nombre de titres 513 - Part actions 0 - Part obligataire 260 - Autres 253 Titre Part   Fnma Pass-Thru I 8,96 %   2 Year Treasury Note Future June 24 7,11 %   Mexico (United Mexican States) 5.5% 5,92 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 5,28 %   10 Year Treasury Note Future June 24 3,98 %   China (People's Republic Of) 2.84% 3,85 %   TBA GNMA II 30 Yr Single Family 3.5% Mar 2024 3,77 %   Euro Schatz Future Mar 24 3,69 %   China (People's Republic Of) 3.27% 3,06 %   10 Year Goverment of Canada Bond June14 2,95 %

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD (BHedged) - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 11,89 % Grandes 15,72 % Moyennes 71,16 % Petites 0,87 % Micro 0,36 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,84 Cours / Actif net 1,05

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD (BHedged) - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 56.71 % 7.28 %   Canada 30.54 % 0.00 %   Eurozone 12.75 % 1.74 %   Autralasie 0.00 % 8.76 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 82.22 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD (BHedged) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.19 % 21.22 %   3 à 5 ans 12.37 % 22.53 %   5 à 7 ans 12.89 % 11.56 %   7 à 10 ans 19.61 % 25.28 %   10 à 15 ans 9.58 % 4.28 %   15 à 20 ans 5.05 % 5.47 %   20 à 30 ans 7.24 % 8.76 %   30 ans et plus 15.07 % 0.90 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD (BHedged) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 1.11 % 12.79 %   0.5 % à 1.0 % 1.84 % 11.70 %   1.0 % à 1.5 % 3.73 % 5.93 %   1.5 % à 2.0 % 5.88 % 9.83 %   2.0 % à 2.5 % 4.42 % 4.07 %   2.5 % à 3.0 % 3.77 % 4.53 %   3.0 % à 3.5 % 6.79 % 5.41 %   3.5 % à 4.0 % 8.34 % 7.35 %   4.0 % à 4.5 % 9.80 % 15.34 %   4.5 % à 5.0 % 7.94 % 6.77 %   5.0 % à 5.5 % 6.55 % 3.28 %   5.5 % à 6.0 % 8.66 % 3.98 %   6.0 % à 6.5 % 5.93 % 3.23 %   6.5 % à 7.0 % 3.18 % 1.84 %   7.0 % à 7.5 % 1.87 % 1.92 %   7.5 % à 8.0 % 9.83 % 0.65 %   8.0 % à 8.5 % 4.44 % 0.74 %   8.5 % à 9.0 % 3.39 % 0.23 %   9.0 % à 9.5 % 1.74 % 0.09 %   9.5 % à 10.0 % 0.76 % 0.04 %   Plus de 10% 0.03 % 0.28 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en USD au 30/11/2023

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund C - USD (BHedged) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 1.69 % 0.00 %   AA 18.29 % 0.00 %   A 23.58 % 0.00 %   BBB 35.30 % 0.00 %   BB 6.63 % 0.00 %   Non noté 14.49 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.