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Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn 1 EUR Acc - LU1731075526

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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn 1 EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 98.38 % 88.72 %   Actions 0.88 % 0.16 %   Liquidités 0.55 % 15.18 %   Obligations convertibles 0.11 % 1.83 %   Actions préférentielles 0.08 % 0.16 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn 1 EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 395 - Part actions 4 - Part obligataire 384 - Autres 7 Titre Part   Panther Escrow Issuer LLC / Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1,51 %   Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.4932% 1,46 %   CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% 1,11 %   UKG Inc. 6.875% 1,10 %   Venture Global LNG Inc. 8.375% 1,00 %   OneMain Financial Corporation 9% 0,91 %   Cloud Software Group Inc. 9% 0,82 %   United Air Lines, Inc. 4.625% 0,75 %   Medline Borrower LP 5.25% 0,73 %   Entegris Escrow Corp. 5.95% 0,72 %

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn 1 EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 20,91 % Moyennes 26,72 % Petites 52,37 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 16,47 Cours / Actif net 2,56

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn 1 EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 30.15 %   Canada 0.00 % 0.01 %   Royaume Uni 0.00 % 69.75 %   Eurozone 0.00 % 0.08 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn 1 EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Matériaux de base 42.16 % 18.82 %   Services publics 17.26 % 0.00 %   Services de communication 15.87 % 0.03 %   Santé 13.68 % 0.01 %   Technologie 9.59 % 0.00 %   Industrie 1.43 % 0.01 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 0.08 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 0.03 %   Energie 0.00 % 0.64 %   Services financiers 0.00 % 80.38 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn 1 EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.21 % 8.93 %   3 à 5 ans 32.29 % 34.57 %   5 à 7 ans 38.72 % 27.46 %   7 à 10 ans 15.20 % 17.92 %   10 à 15 ans 0.40 % 2.68 %   15 à 20 ans 1.05 % 0.64 %   20 à 30 ans 0.12 % 4.49 %   30 ans et plus 0.00 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn 1 EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.24 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 0.69 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 3.78 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 4.31 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 6.90 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 9.55 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 11.38 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 13.33 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 12.28 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 10.38 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 7.40 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 6.97 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 5.29 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 2.08 % 2.76 %   Plus de 10% 5.41 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Qn 1 EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 0.55 % 0.00 %   BBB 2.11 % 0.00 %   BB 42.41 % 0.00 %   B 38.32 % 0.00 %   B- 13.79 % 0.00 %   Non noté 2.81 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.