Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond RM USD - LU1780482102

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond RM USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 97.68 % 98.25 %   Liquidités 2.32 % -1.45 %   Actions 0.00 % 0.12 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.13 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.50 %   Autres 0.00 % 0.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond RM USD - Premières lignes Nombre de titres 257 - Part actions 0 - Part obligataire 236 - Autres 21 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Mar 26 3,81 %   US Treasury Bond Future Mar 26 3,44 %   Indonesia (Republic of) 5.65% 2,61 %   Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 1,35 %   Tencent Holdings Ltd. 3.68% 1,20 %   Alibaba Group Holding Ltd. 5.25% 1,16 %   HPHT Finance (25) Ltd. 5% 1,00 %   Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% 0,86 %   Muthoot Finance Ltd. 6.375% 0,85 %   GOHL Capital Ltd. 4.25% 0,84 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond RM USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond RM USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 27.27 % 19.26 %   3 à 5 ans 24.50 % 27.93 %   5 à 7 ans 11.77 % 5.19 %   7 à 10 ans 19.52 % 27.07 %   10 à 15 ans 5.20 % 5.37 %   15 à 20 ans 3.13 % 1.77 %   20 à 30 ans 8.26 % 11.44 %   30 ans et plus 0.36 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond RM USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 1.74 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.19 %   2.0 % à 2.5 % 0.73 % 0.41 %   2.5 % à 3.0 % 4.47 % 1.40 %   3.0 % à 3.5 % 4.56 % 4.03 %   3.5 % à 4.0 % 8.14 % 11.59 %   4.0 % à 4.5 % 9.01 % 19.51 %   4.5 % à 5.0 % 8.64 % 12.81 %   5.0 % à 5.5 % 10.84 % 6.03 %   5.5 % à 6.0 % 14.96 % 8.71 %   6.0 % à 6.5 % 15.20 % 4.58 %   6.5 % à 7.0 % 7.54 % 3.43 %   7.0 % à 7.5 % 6.03 % 6.37 %   7.5 % à 8.0 % 2.53 % 4.35 %   8.0 % à 8.5 % 2.13 % 9.03 %   8.5 % à 9.0 % 1.76 % 3.16 %   9.0 % à 9.5 % 1.73 % 0.49 %   9.5 % à 10.0 % 0.32 % 0.23 %   Plus de 10% 1.40 % 0.94 %   Allocation de la catégorie Obligations Asie au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond RM USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 14.81 % 0.00 %   A 27.20 % 0.00 %   BBB 48.63 % 0.00 %   BB 5.99 % 0.00 %   B 1.75 % 0.00 %   B- 1.24 % 0.00 %   Non noté 0.39 % 0.00 %

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